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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 7 174.00 | 96.00 | 7 271.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 205 977.00 | 191 174.00 | 14 803.00 | 205 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 344.00 | 182 913.00 | 55 431.00 | 238 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 699.00 | 72 588.00 | 27 111.00 | 99 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 572.00 | 453 850.00 | 130 722.00 | 584 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 565.00 | 1 141.00 | 99 424.00 | 100 565.00 |
BZ Autres créances | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | 279 308.00 | | 279 308.00 | 279 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 417.00 | 1 141.00 | 435 277.00 | 436 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 989.00 | 454 991.00 | 565 998.00 | 1 020 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 050.00 | 244 049.00 | | 268 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 716.00 | 54 001.00 | | 17 716.00 |
DL TOTAL (I) | 395 766.00 | 408 050.00 | | 395 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 210.00 | 9 473.00 | | 27 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 247.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 876.00 | 29 641.00 | | 32 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 349.00 | 61 004.00 | | 109 349.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 2 909.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 232.00 | 129 371.00 | | 170 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 998.00 | 537 420.00 | | 565 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 208.00 | 129 275.00 | | 149 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 531.00 | | 42 674.00 | 548 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 633.00 | 584 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 633.00 | 544 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 490.00 | | 42 164.00 | 508 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | 510.00 | 2 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 694.00 | 32 789.00 | 6 633.00 | 427 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | 200.00 | | 6 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 720.00 | 32 589.00 | 6 633.00 | 420 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 571.00 | | 430.00 | 1 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571.00 | | 430.00 | 1 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571.00 | | 430.00 | 1 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 97 310.00 | 97 310.00 | | 97 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 210.00 | 6 186.00 | 21 024.00 | 27 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 394.00 | 128 603.00 | 2 791.00 | 131 394.00 |
VW T.V.A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 232.00 | 149 208.00 | 21 024.00 | 170 232.00 |