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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 208 295.00 | 198 907.00 | 9 388.00 | 208 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 996.00 | 222 988.00 | 39 008.00 | 261 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 246.00 | 84 855.00 | 55 391.00 | 140 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 608.00 | 514 021.00 | 135 588.00 | 649 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 340.00 | 150.00 | 80 190.00 | 80 340.00 |
BZ Autres créances | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
CF Disponibilités | 172 928.00 | | 172 928.00 | 172 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 888.00 | 150.00 | 312 738.00 | 312 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 496.00 | 514 171.00 | 448 325.00 | 962 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 705.00 | 250 907.00 | | 199 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 547.00 | 38 798.00 | | 19 547.00 |
DL TOTAL (I) | 329 252.00 | 399 705.00 | | 329 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 300.00 | 17 342.00 | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 356.00 | 34 225.00 | | 36 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 507.00 | 35 390.00 | | 58 507.00 |
EA Autres dettes | 12 911.00 | 4 902.00 | | 12 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 073.00 | 91 859.00 | | 119 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 325.00 | 491 564.00 | | 448 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 446.00 | 80 576.00 | | 114 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 301.00 | | 54 444.00 | 606 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 508.00 | 9 629.00 | 649 608.00 | 1 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508.00 | 9 629.00 | 610 537.00 | 1 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 230.00 | | 54 444.00 | 567 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 788.00 | 28 862.00 | 9 629.00 | 494 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 517.00 | 28 862.00 | 9 629.00 | 487 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 982.00 | 60.00 | 892.00 | 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982.00 | 60.00 | 892.00 | 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982.00 | 60.00 | 892.00 | 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 300.00 | 6 673.00 | 4 627.00 | 11 300.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 783.00 | 96 472.00 | 1 311.00 | 97 783.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 073.00 | 114 446.00 | 4 627.00 | 119 073.00 |