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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 205 977.00 | 194 118.00 | 11 860.00 | 205 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 991.00 | 196 307.00 | 37 683.00 | 233 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 079.00 | 77 547.00 | 21 531.00 | 99 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 118.00 | 475 243.00 | 102 875.00 | 578 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 442.00 | 892.00 | 91 550.00 | 92 442.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CF Disponibilités | 325 840.00 | | 325 840.00 | 325 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 442.00 | 892.00 | 468 550.00 | 469 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 560.00 | 476 135.00 | 571 425.00 | 1 047 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 766.00 | 268 050.00 | | 245 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 141.00 | 17 716.00 | | 75 141.00 |
DL TOTAL (I) | 430 907.00 | 395 766.00 | | 430 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 042.00 | 27 210.00 | | 21 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 306.00 | 32 876.00 | | 53 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 170.00 | 109 349.00 | | 66 170.00 |
EA Autres dettes | | 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 518.00 | 170 232.00 | | 140 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 425.00 | 565 998.00 | | 571 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 086.00 | 149 208.00 | | 126 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 572.00 | | 6 334.00 | 584 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 155.00 | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 787.00 | 578 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 632.00 | 539 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 020.00 | | 5 659.00 | 544 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | | 675.00 | 2 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 850.00 | 31 016.00 | 9 623.00 | 453 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 174.00 | 96.00 | | 7 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 675.00 | 30 920.00 | 9 623.00 | 446 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | 892.00 | 1 141.00 | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | 892.00 | 1 141.00 | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | 892.00 | 1 141.00 | 1 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | 1 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 91 372.00 | 91 372.00 | | 91 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 042.00 | 6 610.00 | 14 432.00 | 21 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 383.00 | 105 072.00 | 1 311.00 | 106 383.00 |
VW T.V.A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 518.00 | 126 086.00 | 14 432.00 | 140 518.00 |