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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 208 295.00 | 200 358.00 | 7 937.00 | 208 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 247.00 | 169 163.00 | 39 084.00 | 208 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 876.00 | 78 418.00 | 22 457.00 | 100 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 894.00 | 452 898.00 | 100 996.00 | 553 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 664.00 | 150.00 | 45 514.00 | 45 664.00 |
BZ Autres créances | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
CF Disponibilités | 209 458.00 | | 209 458.00 | 209 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 448.00 | 150.00 | 313 298.00 | 313 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 342.00 | 453 048.00 | 414 294.00 | 867 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 159 252.00 | 199 705.00 | | 159 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 323.00 | 19 547.00 | | 61 323.00 |
DL TOTAL (I) | 330 575.00 | 329 252.00 | | 330 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 642.00 | 11 300.00 | | 4 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 781.00 | 36 356.00 | | 29 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 134.00 | 58 507.00 | | 41 134.00 |
EA Autres dettes | 7 830.00 | 12 911.00 | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 719.00 | 119 073.00 | | 83 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 294.00 | 448 325.00 | | 414 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 719.00 | 114 446.00 | | 83 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 608.00 | | 17 190.00 | 649 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283.00 | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 904.00 | 553 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 312.00 | 35 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 309.00 | 517 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 537.00 | | 17 190.00 | 610 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 021.00 | 24 002.00 | 85 125.00 | 514 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 271.00 | | 2 312.00 | 7 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 750.00 | 24 002.00 | 82 813.00 | 506 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VI Groupe et associés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 473.00 | 63 445.00 | 1 028.00 | 64 473.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 719.00 | 83 719.00 | | 83 719.00 |