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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 205 977.00 | 197 013.00 | 8 964.00 | 205 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 665.00 | 214 895.00 | 22 770.00 | 237 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 588.00 | 75 608.00 | 47 979.00 | 123 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 301.00 | 494 788.00 | 111 514.00 | 606 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 611.00 | 982.00 | 84 629.00 | 85 611.00 |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CF Disponibilités | 221 542.00 | | 221 542.00 | 221 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 033.00 | 982.00 | 380 051.00 | 381 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 334.00 | 495 770.00 | 491 564.00 | 987 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 907.00 | 245 766.00 | | 250 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 798.00 | 75 141.00 | | 38 798.00 |
DL TOTAL (I) | 399 705.00 | 430 907.00 | | 399 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 342.00 | 21 042.00 | | 17 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 225.00 | 53 306.00 | | 34 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 390.00 | 66 170.00 | | 35 390.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 859.00 | 140 518.00 | | 91 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 564.00 | 571 425.00 | | 491 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 576.00 | 126 086.00 | | 80 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 118.00 | | 37 805.00 | 578 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 622.00 | 606 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 622.00 | 567 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 047.00 | | 37 805.00 | 539 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 243.00 | 29 167.00 | 9 622.00 | 475 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 972.00 | 29 167.00 | 9 622.00 | 467 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 892.00 | 90.00 | | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892.00 | 90.00 | | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892.00 | 90.00 | | 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 342.00 | 6 059.00 | 11 283.00 | 17 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 278.00 | 97 967.00 | 1 311.00 | 99 278.00 |
VW T.V.A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 859.00 | 80 576.00 | 11 283.00 | 91 859.00 |