| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 092.00 | 6 168.00 | 3 924.00 | 10 092.00 |
040 Immobilisations financières | 10 054 207.00 | | 10 054 207.00 | 10 054 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 064 300.00 | 6 168.00 | 10 058 131.00 | 10 064 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
072 Créances – Autres | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
084 Disponibilités | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 093.00 | | 98 093.00 | 98 093.00 |
110 Total général Actif | 10 162 393.00 | 6 168.00 | 10 156 224.00 | 10 162 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 195.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 477 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 658 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 678 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 156 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 208.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 102 777.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 884.00 | 366 500.00 | | 359 884.00 |
230 Autres produits | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 525.00 | 366 500.00 | | 362 525.00 |
242 Autres charges externes. | 61 726.00 | 67 570.00 | | 61 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 4 295.00 | | 1 126.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 175.00 | 231 014.00 | | 238 175.00 |
252 Charges sociales | 24 388.00 | 28 676.00 | | 24 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 765.00 | 8 257.00 | | 1 765.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 327 179.00 | 339 813.00 | | 327 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 346.00 | 26 687.00 | | 35 346.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | 1.00 | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | 13 600.00 | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 10 184.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | 5 175.00 | | 8 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 390.00 | 24 929.00 | | 33 390.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 962 092.00 | | | 9 962 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 208.00 | | | 102 208.00 |