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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 882.00 | 7 821.00 | 3 061.00 | 10 882.00 |
040 Immobilisations financières | 10 054 386.00 | | 10 054 386.00 | 10 054 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 065 268.00 | 7 821.00 | 10 057 447.00 | 10 065 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
072 Créances – Autres | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
084 Disponibilités | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 698.00 | | 95 698.00 | 95 698.00 |
110 Total général Actif | 10 160 966.00 | 7 821.00 | 10 153 145.00 | 10 160 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 864.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 485 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 653 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 668 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 153 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 968.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 102 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 482.00 | 359 884.00 | | 365 482.00 |
230 Autres produits | 7 817.00 | 2 641.00 | | 7 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 299.00 | 362 525.00 | | 373 299.00 |
242 Autres charges externes. | 58 539.00 | 61 726.00 | | 58 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 1 126.00 | | 1 200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 706.00 | 238 175.00 | | 269 706.00 |
252 Charges sociales | 30 210.00 | 24 388.00 | | 30 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 652.00 | 1 765.00 | | 1 652.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 308.00 | 327 179.00 | | 361 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 991.00 | 35 346.00 | | 11 991.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | 136.00 | | 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 109.00 | 6 300.00 | | 1 109.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 129.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 030.00 | 135.00 | | 1 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 8 128.00 | | 4 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 805.00 | 33 390.00 | | 7 805.00 |