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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 520.00 | 10 279.00 | 3 241.00 | 13 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 281.00 | | 103 281.00 | 103 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 371 430.00 | 10 279.00 | 10 361 151.00 | 10 371 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
BZ Autres créances | 101 329.00 | | 101 329.00 | 101 329.00 |
CF Disponibilités | 1 016 023.00 | | 1 016 023.00 | 1 016 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 398.00 | | 1 165 398.00 | 1 165 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 536 828.00 | 10 279.00 | 11 526 549.00 | 11 536 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 281.00 | | | 103 281.00 |
CU Autres participations | 10 254 630.00 | | 10 254 630.00 | 10 254 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400 000.00 | 9 400 000.00 | | 9 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 291.00 | 42 684.00 | | 69 291.00 |
DG Autres réserves | 916 556.00 | 811 031.00 | | 916 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 855.00 | 532 131.00 | | 580 855.00 |
DL TOTAL (I) | 10 966 702.00 | 10 785 847.00 | | 10 966 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 784.00 | 273 814.00 | | 229 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 726.00 | 3 740.00 | | 280 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 16 292.00 | | 6 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 141.00 | 70 416.00 | | 42 141.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 847.00 | 364 262.00 | | 559 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 526 549.00 | 11 150 109.00 | | 11 526 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 148.00 | 134 511.00 | | 374 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 401.00 | | 602 401.00 | 602 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 401.00 | | 602 401.00 | 602 401.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 566.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 144.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 144.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -144.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 250.00 | 16 573.00 | | 26 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 290.00 | 1 061 186.00 | | 1 120 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 435.00 | 529 055.00 | | 539 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 855.00 | 532 131.00 | | 580 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 368 879.00 | | 2 551.00 | 10 368 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 357 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 371 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 969.00 | | 2 551.00 | 10 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 357 911.00 | | | 10 357 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 301.00 | 978.00 | | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 301.00 | 978.00 | | 9 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 281.00 | 103 281.00 | | 103 281.00 |
UX Autres créances clients | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VC Groupe et associés | 99 303.00 | 99 303.00 | | 99 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 784.00 | 44 085.00 | 178 204.00 | 229 784.00 |
VI Groupe et associés | 280 726.00 | 280 726.00 | | 280 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 655.00 | 252 655.00 | | 252 655.00 |
VW T.V.A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 847.00 | 374 148.00 | 178 204.00 | 559 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | 2 740.00 | | 2 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 335.00 | 4 750.00 | | 7 335.00 |
ST Autres comptes | 18 001.00 | 16 240.00 | | 18 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 758.00 | 17 679.00 | | 36 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 612.00 | 6 048.00 | | 3 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 746.00 | 8 788.00 | | 5 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 565.00 | | | 140 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 094.00 | 38 669.00 | | 62 094.00 |