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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 969.00 | 9 301.00 | 1 667.00 | 10 969.00 |
040 Immobilisations financières | 10 357 911.00 | | 10 357 911.00 | 10 357 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 368 879.00 | 9 301.00 | 10 359 578.00 | 10 368 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 791.00 | | 167 791.00 | 167 791.00 |
072 Créances – Autres | 105 271.00 | | 105 271.00 | 105 271.00 |
084 Disponibilités | 517 469.00 | | 517 469.00 | 517 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 790 531.00 | | 790 531.00 | 790 531.00 |
110 Total général Actif | 11 159 410.00 | 9 301.00 | 11 150 109.00 | 11 159 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 684.00 | |
132 Autres réserves | | | 811 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 532 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 785 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 150 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 229 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 563 926.00 | 404 072.00 | | 563 926.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5 868.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 930.00 | 409 941.00 | | 563 930.00 |
242 Autres charges externes. | 38 669.00 | 62 748.00 | | 38 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -60 481.00 | | | -60 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 788.00 | 851.00 | | 8 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 382 365.00 | 296 258.00 | | 382 365.00 |
252 Charges sociales | 80 638.00 | 30 902.00 | | 80 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 734.00 | 575.00 | | 734.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 198.00 | 391 338.00 | | 511 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 733.00 | 18 602.00 | | 52 733.00 |
280 Produits financiers | 497 256.00 | 401 730.00 | | 497 256.00 |
294 Charges financières | 1 141.00 | 689.00 | | 1 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 150.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 573.00 | 9 413.00 | | 16 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 532 131.00 | 410 081.00 | | 532 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 368 793.00 | | | 10 368 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 813.00 | | | 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |