| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 882.00 | 8 804.00 | 2 078.00 | 10 882.00 |
040 Immobilisations financières | 10 054 584.00 | | 10 054 584.00 | 10 054 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 065 466.00 | 8 804.00 | 10 056 662.00 | 10 065 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 793.00 | | 64 793.00 | 64 793.00 |
072 Créances – Autres | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
084 Disponibilités | 589 758.00 | | 589 758.00 | 589 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 657 516.00 | | 657 516.00 | 657 516.00 |
110 Total général Actif | 10 722 982.00 | 8 804.00 | 10 714 177.00 | 10 722 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 254.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 358 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 843 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 856 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 870 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 714 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 103 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 813 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 562.00 | 365 482.00 | | 414 562.00 |
230 Autres produits | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 379.00 | 373 299.00 | | 422 379.00 |
242 Autres charges externes. | 74 466.00 | 58 539.00 | | 74 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 1 200.00 | | 1 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 302 589.00 | 269 706.00 | | 302 589.00 |
252 Charges sociales | 30 795.00 | 30 210.00 | | 30 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 984.00 | 1 652.00 | | 984.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 410 046.00 | 361 308.00 | | 410 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 334.00 | 11 991.00 | | 12 334.00 |
280 Produits financiers | 354 169.00 | 179.00 | | 354 169.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 109.00 | | |
294 Charges financières | 222.00 | 171.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 030.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 753.00 | 4 273.00 | | 7 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 358 527.00 | 7 805.00 | | 358 527.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 065 268.00 | | | 10 065 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 647.00 | | | 79 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |