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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 882.00 | 9 379.00 | 1 503.00 | 10 882.00 |
040 Immobilisations financières | 10 357 911.00 | | 10 357 911.00 | 10 357 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 368 793.00 | 9 379.00 | 10 359 413.00 | 10 368 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 831.00 | | 144 831.00 | 144 831.00 |
072 Créances – Autres | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
084 Disponibilités | 203 644.00 | | 203 644.00 | 203 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 070.00 | | 353 070.00 | 353 070.00 |
110 Total général Actif | 10 721 863.00 | 9 379.00 | 10 712 483.00 | 10 721 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 421 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 410 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 253 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 445 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 712 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 072.00 | 414 562.00 | | 404 072.00 |
230 Autres produits | 5 868.00 | 7 817.00 | | 5 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 941.00 | 422 379.00 | | 409 941.00 |
242 Autres charges externes. | 62 748.00 | 74 466.00 | | 62 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 1 212.00 | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 258.00 | 302 589.00 | | 296 258.00 |
252 Charges sociales | 30 902.00 | 30 795.00 | | 30 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 575.00 | 984.00 | | 575.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 338.00 | 410 046.00 | | 391 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 602.00 | 12 334.00 | | 18 602.00 |
280 Produits financiers | 401 730.00 | 354 169.00 | | 401 730.00 |
294 Charges financières | 689.00 | 222.00 | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 413.00 | 7 753.00 | | 9 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 410 081.00 | 358 527.00 | | 410 081.00 |