| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 358 620.00 | | 6 358 620.00 | 6 358 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 723.00 | 15 759.00 | 124 964.00 | 140 723.00 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 4 719 104.00 | 575 906.00 | 4 143 197.00 | 4 719 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 618 752.00 | 2 655 360.00 | 3 963 392.00 | 6 618 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 015.00 | 49 345.00 | 217 669.00 | 267 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
BF Prêts | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 087.00 | | 67 087.00 | 67 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 890 977.00 | 3 296 371.00 | 16 594 607.00 | 19 890 977.00 |
BT Marchandises | 38 492 977.00 | 2 355 981.00 | 36 136 996.00 | 38 492 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 798 541.00 | 40 842.00 | 74 757 700.00 | 74 798 541.00 |
BZ Autres créances | 11 371 966.00 | | 11 371 966.00 | 11 371 966.00 |
CF Disponibilités | 793 746.00 | | 793 746.00 | 793 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 457 229.00 | 2 396 822.00 | 123 060 407.00 | 125 457 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 332 418.00 | | 332 418.00 | 332 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 680 624.00 | 5 693 194.00 | 139 987 431.00 | 145 680 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 591 311.00 | 27 591 311.00 | | 42 591 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 171.00 | 36 718.00 | | 280 171.00 |
DG Autres réserves | 3 261 399.00 | | | 3 261 399.00 |
DH Report à nouveau | | -1 364 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 182.00 | 4 869 060.00 | | -322 182.00 |
DL TOTAL (I) | 45 810 698.00 | 31 132 881.00 | | 45 810 698.00 |
DP Provisions pour risques | 606 942.00 | 1 320 586.00 | | 606 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 316 990.00 | 2 198 841.00 | | 2 316 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 923 932.00 | 3 519 427.00 | | 2 923 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 647.00 | | | 1 093 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 531 572.00 | 40 430 111.00 | | 42 531 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 885 796.00 | 41 230 656.00 | | 38 885 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 739 108.00 | 7 924 791.00 | | 3 739 108.00 |
EA Autres dettes | 3 405 532.00 | 2 875 446.00 | | 3 405 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882 851.00 | 155 161.00 | | 882 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 538 506.00 | 92 616 166.00 | | 90 538 506.00 |
ED (V) | 714 295.00 | 437 813.00 | | 714 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 987 431.00 | 127 706 287.00 | | 139 987 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 257 500 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 806 357.00 | | 23 806 357.00 | 23 806 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 307 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 120 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 288 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 170 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 329 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 340 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 528 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 385 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 492 359.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 137 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 982 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 389 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 944 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 917 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 146 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 770 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 519 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 206.00 | 514 655.00 | | 187 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 000.00 | 540 001.00 | | 281 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 206.00 | 568 655.00 | | 468 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 000.00 | 463 289.00 | | 210 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 403.00 | 256 719.00 | | 217 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | 281 000.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 403.00 | 1 001 009.00 | | 587 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 197.00 | -432 354.00 | | -119 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 651 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 333.00 | 3 526 404.00 | | -333 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 839 763.00 | 274 828 346.00 | | 288 839 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 161 945.00 | 269 959 285.00 | | 289 161 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 182.00 | 4 869 060.00 | | -322 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 287 087.00 | | | 40 287 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 890 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 218 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 895 200.00 | | | 12 895 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 464 958.00 | | | 17 464 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 123.00 | 1 671 903.00 | 142 656.00 | 1 767 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 12 266.00 | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 630.00 | 1 659 637.00 | 142 656.00 | 1 763 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 519 427.00 | 984 777.00 | 1 580 273.00 | 3 519 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519 427.00 | 984 777.00 | 1 580 273.00 | 3 519 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 359.00 | 354 608.00 | |
UG ‐ Financières | | 332 418.00 | 944 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | 281 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 531 572.00 | 42 531 572.00 | | 42 531 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 885 796.00 | 38 885 796.00 | | 38 885 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405 532.00 | 3 405 532.00 | | 3 405 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882 851.00 | 882 851.00 | | 882 851.00 |
UP Prêts | 105 790.00 | | | 105 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 087.00 | | | 67 087.00 |
UX Autres créances clients | 74 798 541.00 | | | 74 798 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 647.00 | 1 093 647.00 | | 1 093 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739 108.00 | 3 739 108.00 | | 3 739 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 343 384.00 | 85 837 174.00 | 506 210.00 | 86 343 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 538 506.00 | 90 538 506.00 | | 90 538 506.00 |