| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 358 620.00 | | 6 358 620.00 | 6 358 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 930.00 | 195 749.00 | -69 819.00 | 125 930.00 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 5 112 278.00 | 1 864 429.00 | 3 247 848.00 | 5 112 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 756 566.00 | 6 093 604.00 | 3 662 961.00 | 9 756 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 173.00 | 182 468.00 | 256 705.00 | 439 173.00 |
AX Avances et acomptes | 240 612.00 | | 240 612.00 | 240 612.00 |
BF Prêts | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 012.00 | | 125 012.00 | 125 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 863 980.00 | 8 336 251.00 | 15 527 730.00 | 23 863 980.00 |
BT Marchandises | 46 548 257.00 | 8 291 660.00 | 38 256 597.00 | 46 548 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 780 286.00 | 214 176.00 | 133 566 111.00 | 133 780 286.00 |
BZ Autres créances | 2 405 993.00 | | 2 405 993.00 | 2 405 993.00 |
CF Disponibilités | 28 716 403.00 | | 28 716 403.00 | 28 716 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 077.00 | | 91 077.00 | 91 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 564 668.00 | 8 505 836.00 | 203 058 832.00 | 211 564 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 558 468.00 | | 2 558 468.00 | 2 558 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 987 116.00 | 16 842 086.00 | 221 145 030.00 | 237 987 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 591 311.00 | 42 591 311.00 | | 42 591 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 607.00 | 358 607.00 | | 358 607.00 |
DG Autres réserves | 4 280 481.00 | 4 429 501.00 | | 4 280 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 809 376.00 | -149 020.00 | | -1 809 376.00 |
DL TOTAL (I) | 45 421 023.00 | 47 230 399.00 | | 45 421 023.00 |
DP Provisions pour risques | 3 361 953.00 | 2 241 605.00 | | 3 361 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 732 476.00 | 3 317 712.00 | | 2 732 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 094 429.00 | 5 559 317.00 | | 6 094 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 224.00 | 3 278.00 | | 13 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 668 787.00 | 25 246 875.00 | | 96 668 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 064 777.00 | 67 970 657.00 | | 49 064 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 499 897.00 | 5 727 439.00 | | 5 499 897.00 |
EA Autres dettes | 18 016 362.00 | 10 084 196.00 | | 18 016 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 902.00 | 79 599.00 | | 21 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 284 950.00 | 109 112 044.00 | | 169 284 950.00 |
ED (V) | 344 628.00 | 142 040.00 | | 344 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 145 030.00 | 162 043 800.00 | | 221 145 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 283 935.00 | | | 50 283 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 310 450 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 926 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 376 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 963 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 107 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 075 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 104 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 217 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 595 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 890 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 155 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 723 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 373 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 559 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 709.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 544.00 | 45 128.00 | | 82 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 623.00 | | | 476 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 167.00 | 53 837.00 | | 559 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909 698.00 | 371 138.00 | | 909 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 147.00 | 66 506.00 | | 33 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 385 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 845.00 | 822 768.00 | | 942 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 679.00 | -768 932.00 | | -383 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 564.00 | 564 704.00 | | -133 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 529 212.00 | 344 379 051.00 | | 343 529 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 338 587.00 | 344 528 071.00 | | 345 338 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 809 376.00 | -149 020.00 | | -1 809 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 823 494.00 | | 1 152 825.00 | 23 823 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 947.00 | 230 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112 338.00 | 23 863 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 484 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064 391.00 | 17 148 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 484 550.00 | | | 6 484 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 060 195.00 | | 1 152 825.00 | 17 060 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 749.00 | | | 278 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 715 846.00 | 1 590 185.00 | 969 780.00 | 7 715 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 553.00 | 27 196.00 | | 168 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 547 293.00 | 1 562 989.00 | 969 780.00 | 7 547 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 559 317.00 | 3 155 667.00 | 2 620 556.00 | 5 559 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 559 317.00 | 3 155 667.00 | 2 620 556.00 | 5 559 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 155 667.00 | 2 143 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 476 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 283 935.00 | 283 935.00 | 50 000 000.00 | 50 283 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 064 777.00 | 49 064 777.00 | | 49 064 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 499 897.00 | 5 499 897.00 | | 5 499 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 401 215.00 | 64 401 215.00 | | 64 401 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
UP Prêts | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 012.00 | | 125 012.00 | 125 012.00 |
UX Autres créances clients | 133 780 286.00 | 133 780 286.00 | | 133 780 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405 992.00 | 2 405 992.00 | | 2 405 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 077.00 | 91 077.00 | | 91 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 508 158.00 | 136 277 356.00 | 230 802.00 | 136 508 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 284 950.00 | 119 284 950.00 | 50 000 000.00 | 169 284 950.00 |