| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 358 620.00 | | 6 358 620.00 | 6 358 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 930.00 | 168 553.00 | -42 623.00 | 125 930.00 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 5 083 245.00 | 1 548 239.00 | 3 535 006.00 | 5 083 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876 312.00 | 5 842 177.00 | 4 034 135.00 | 9 876 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 173.00 | 156 876.00 | 282 297.00 | 439 173.00 |
AX Avances et acomptes | 61 464.00 | | 61 464.00 | 61 464.00 |
BF Prêts | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 959.00 | | 172 959.00 | 172 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 823 494.00 | 7 715 846.00 | 16 107 648.00 | 23 823 494.00 |
BT Marchandises | 42 472 612.00 | 5 750 758.00 | 36 721 853.00 | 42 472 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 937.00 | | 138 937.00 | 138 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 612 971.00 | 88 497.00 | 100 524 474.00 | 100 612 971.00 |
BZ Autres créances | 6 233 956.00 | | 6 233 956.00 | 6 233 956.00 |
CF Disponibilités | 1 425 622.00 | | 1 425 622.00 | 1 425 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 926 513.00 | 5 839 256.00 | 145 087 258.00 | 150 926 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 848 895.00 | | 848 895.00 | 848 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 598 902.00 | 13 555 102.00 | 162 043 800.00 | 175 598 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 591 311.00 | 42 591 311.00 | | 42 591 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 607.00 | 347 349.00 | | 358 607.00 |
DG Autres réserves | 4 429 501.00 | 4 215 597.00 | | 4 429 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 020.00 | 225 162.00 | | -149 020.00 |
DL TOTAL (I) | 47 230 399.00 | 47 379 419.00 | | 47 230 399.00 |
DP Provisions pour risques | 2 241 605.00 | 1 408 427.00 | | 2 241 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 317 712.00 | 2 470 300.00 | | 3 317 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 559 317.00 | 3 878 727.00 | | 5 559 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 246 875.00 | 25 252 361.00 | | 25 246 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 896 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 970 657.00 | 37 694 465.00 | | 67 970 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 727 439.00 | 4 587 931.00 | | 5 727 439.00 |
EA Autres dettes | 10 084 196.00 | 10 953 172.00 | | 10 084 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 599.00 | | | 79 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 112 044.00 | 86 384 074.00 | | 109 112 044.00 |
ED (V) | 142 040.00 | 165 792.00 | | 142 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 043 800.00 | 137 808 011.00 | | 162 043 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300 736 052.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 944 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 680 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 032 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 088 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 259 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 321 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 832 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 217 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 819 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 087 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 944 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 709.00 | 1 345 658.00 | | 8 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 837.00 | 1 345 658.00 | | 53 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 138.00 | 1 051 233.00 | | 371 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 506.00 | 106 051.00 | | 66 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 768.00 | 1 178 168.00 | | 822 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768 932.00 | 167 489.00 | | -768 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 704.00 | 89 571.00 | | 564 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 379 051.00 | 305 048 494.00 | | 344 379 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 528 071.00 | 304 823 332.00 | | 344 528 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 020.00 | 225 162.00 | | -149 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 799 304.00 | | 3 476 008.00 | 20 799 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 818.00 | 23 823 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 500.00 | 6 484 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 318.00 | 17 060 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 504 050.00 | | | 6 504 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 016 505.00 | | 3 476 008.00 | 14 016 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 749.00 | | | 278 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 170 090.00 | 1 796 197.00 | 250 441.00 | 6 170 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 643.00 | 69 911.00 | | 98 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 071 447.00 | 1 726 287.00 | 250 441.00 | 6 071 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 959.00 | | 172 959.00 | 172 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 612 971.00 | 100 612 971.00 | | 100 612 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 233 955.00 | 6 233 955.00 | | 6 233 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 168 092.00 | 106 889 342.00 | 278 749.00 | 107 168 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |