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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 358 620.00 | | 6 358 620.00 | 6 358 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 430.00 | 57 142.00 | 88 288.00 | 145 430.00 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 4 905 938.00 | 894 948.00 | 4 010 990.00 | 4 905 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 119 805.00 | 3 655 787.00 | 3 464 018.00 | 7 119 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 210.00 | 86 474.00 | 185 736.00 | 272 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BF Prêts | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 087.00 | | 67 087.00 | 67 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 575 179.00 | 4 694 350.00 | 15 880 829.00 | 20 575 179.00 |
BT Marchandises | 36 910 560.00 | 3 431 028.00 | 33 479 532.00 | 36 910 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 420 091.00 | 111 902.00 | 89 308 189.00 | 89 420 091.00 |
BZ Autres créances | 1 484 805.00 | | 1 484 805.00 | 1 484 805.00 |
CF Disponibilités | 372 018.00 | | 372 018.00 | 372 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 217 099.00 | 3 542 930.00 | 124 674 170.00 | 128 217 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 680 176.00 | | 680 176.00 | 680 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 472 454.00 | 8 237 280.00 | 141 235 174.00 | 149 472 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 591 311.00 | 42 591 311.00 | | 42 591 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 171.00 | 280 171.00 | | 280 171.00 |
DG Autres réserves | 2 939 217.00 | 3 261 399.00 | | 2 939 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 558.00 | -322 182.00 | | 1 343 558.00 |
DL TOTAL (I) | 47 154 256.00 | 45 810 698.00 | | 47 154 256.00 |
DP Provisions pour risques | 892 138.00 | 606 942.00 | | 892 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 318 027.00 | 2 316 990.00 | | 2 318 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 210 165.00 | 2 923 932.00 | | 3 210 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 093 647.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 822 324.00 | 42 531 572.00 | | 28 822 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 877 451.00 | 38 885 796.00 | | 46 877 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 877 291.00 | 3 739 108.00 | | 4 877 291.00 |
EA Autres dettes | 10 027 129.00 | 3 405 532.00 | | 10 027 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 245.00 | 882 851.00 | | 59 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 663 441.00 | 90 538 506.00 | | 90 663 441.00 |
ED (V) | 207 312.00 | 714 295.00 | | 207 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 235 174.00 | 139 987 431.00 | | 141 235 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 256 114 843.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 417 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 532 470.00 | |
FN Production immobilisée | | | 933 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 440 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 374 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 582 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 492 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 406 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 035 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 073 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 938 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 068 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 372 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660 347.00 | | | 1 660 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187 206.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 281 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660 347.00 | 468 206.00 | | 1 660 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 515.00 | 210 000.00 | | 21 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 941.00 | 217 403.00 | | 242 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 455.00 | 587 403.00 | | 264 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395 892.00 | -119 197.00 | | 1 395 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 692.00 | -333 333.00 | | 327 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 141 471.00 | 288 839 763.00 | | 293 141 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 797 913.00 | 289 161 945.00 | | 291 797 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 558.00 | -322 182.00 | | 1 343 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 890 977.00 | | | 19 890 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 575 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 898 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 723.00 | | | 140 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 218 758.00 | | | 13 218 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 877.00 | | | 172 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 296 371.00 | 1 634 516.00 | 236 536.00 | 3 296 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 759.00 | 41 383.00 | | 15 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 612.00 | 1 593 133.00 | 236 536.00 | 3 280 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 923 933.00 | 938 715.00 | 652 482.00 | 2 923 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 923 932.00 | 938 715.00 | 652 482.00 | 2 923 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938 715.00 | 652 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 822 324.00 | 3 822 324.00 | 25 000 000.00 | 28 822 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 877 451.00 | 46 877 451.00 | | 46 877 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 027 129.00 | 10 027 129.00 | | 10 027 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
UP Prêts | 105 790.00 | | | 105 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 087.00 | | | 67 087.00 |
UX Autres créances clients | 89 420 091.00 | | | 89 420 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 688 650.00 | | | 13 688 650.00 |
VP Divers | 1 484 806.00 | | | 1 484 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877 291.00 | 4 877 291.00 | | 4 877 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 104 130.00 | 90 931 253.00 | 172 877.00 | 91 104 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 663 441.00 | 65 663 441.00 | 25 000 000.00 | 90 663 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |