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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 358 620.00 | | 6 358 620.00 | 6 358 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 430.00 | 98 643.00 | 46 788.00 | 145 430.00 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 5 064 065.00 | 1 225 263.00 | 3 838 802.00 | 5 064 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000 914.00 | 4 720 893.00 | 2 280 021.00 | 7 000 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 210.00 | 125 291.00 | 146 919.00 | 272 210.00 |
AX Avances et acomptes | 79 316.00 | | 79 316.00 | 79 316.00 |
BF Prêts | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 959.00 | | 172 959.00 | 172 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 799 304.00 | 6 170 090.00 | 14 629 214.00 | 20 799 304.00 |
BT Marchandises | 42 494 023.00 | 3 948 547.00 | 38 545 477.00 | 42 494 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 227.00 | | 90 227.00 | 90 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 138 520.00 | 206 945.00 | 82 931 575.00 | 83 138 520.00 |
BZ Autres créances | 1 265 961.00 | | 1 265 961.00 | 1 265 961.00 |
CF Disponibilités | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 054 269.00 | 4 155 492.00 | 122 898 778.00 | 127 054 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 280 019.00 | | 280 019.00 | 280 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 133 593.00 | 10 325 581.00 | 137 808 011.00 | 148 133 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 591 311.00 | 42 591 311.00 | | 42 591 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 349.00 | 280 171.00 | | 347 349.00 |
DG Autres réserves | 4 215 597.00 | 2 939 217.00 | | 4 215 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 162.00 | 1 343 558.00 | | 225 162.00 |
DL TOTAL (I) | 47 379 419.00 | 47 154 256.00 | | 47 379 419.00 |
DP Provisions pour risques | 1 408 427.00 | 892 138.00 | | 1 408 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 470 300.00 | 2 318 027.00 | | 2 470 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 878 727.00 | 3 210 165.00 | | 3 878 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 252 361.00 | 28 822 324.00 | | 25 252 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 896 144.00 | | | 7 896 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 694 465.00 | 46 877 451.00 | | 37 694 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 587 931.00 | 4 877 291.00 | | 4 587 931.00 |
EA Autres dettes | 10 953 172.00 | 10 027 129.00 | | 10 953 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 384 074.00 | 90 663 441.00 | | 86 384 074.00 |
ED (V) | 165 792.00 | 207 312.00 | | 165 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 808 011.00 | 141 235 174.00 | | 137 808 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 252 048 506.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 982 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 031 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 207 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 583 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 074 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 583 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 537 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 300 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 526 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 378 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 455 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 128 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345 658.00 | 1 660 347.00 | | 1 345 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345 658.00 | 1 660 347.00 | | 1 345 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051 233.00 | 21 515.00 | | 1 051 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 051.00 | 242 941.00 | | 106 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178 168.00 | 264 455.00 | | 1 178 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 489.00 | 1 395 892.00 | | 167 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 571.00 | 327 692.00 | | 89 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 048 494.00 | 293 141 471.00 | | 305 048 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 823 332.00 | 291 797 913.00 | | 304 823 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 162.00 | 1 343 558.00 | | 225 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 575 179.00 | | 550 852.00 | 20 575 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 726.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 504 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 726.00 | 14 016 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 504 050.00 | | | 6 504 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 898 252.00 | | 444 979.00 | 13 898 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 877.00 | | 105 872.00 | 172 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 694 350.00 | 1 696 415.00 | 220 676.00 | 4 694 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 142.00 | 41 500.00 | | 57 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637 208.00 | 1 654 915.00 | 220 676.00 | 4 637 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 210 165.00 | 1 399 819.00 | 731 257.00 | 3 210 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 210 165.00 | 1 399 819.00 | 731 257.00 | 3 210 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 378 934.00 | 731 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 252 361.00 | | | 25 252 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 694 465.00 | 37 694 465.00 | | 37 694 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 953 172.00 | 10 953 172.00 | | 10 953 172.00 |
UP Prêts | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 959.00 | | 172 959.00 | 172 959.00 |
UX Autres créances clients | 83 138 520.00 | 83 138 520.00 | | 83 138 520.00 |
VP Divers | 1 265 961.00 | 1 265 961.00 | | 1 265 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587 931.00 | 4 587 931.00 | | 4 587 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 690 728.00 | 84 411 978.00 | 278 749.00 | 84 690 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 384 074.00 | 61 131 713.00 | | 86 384 074.00 |