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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 358 620.00 | | 6 358 620.00 | 6 358 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 930.00 | 209 504.00 | -83 574.00 | 125 930.00 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 5 120 515.00 | 2 167 861.00 | 2 952 654.00 | 5 120 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 912 819.00 | 7 170 482.00 | 3 742 337.00 | 10 912 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 356.00 | 200 473.00 | 243 882.00 | 444 356.00 |
AX Avances et acomptes | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
BF Prêts | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 012.00 | | 125 012.00 | 125 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 865 985.00 | 9 748 320.00 | 15 117 665.00 | 24 865 985.00 |
BT Marchandises | 45 793 203.00 | 8 657 764.00 | 37 135 438.00 | 45 793 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 617 091.00 | 207 296.00 | 105 409 795.00 | 105 617 091.00 |
BZ Autres créances | 1 877 805.00 | | 1 877 805.00 | 1 877 805.00 |
CF Disponibilités | 4 951 002.00 | | 4 951 002.00 | 4 951 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 366.00 | | 77 366.00 | 77 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 325 466.00 | 8 865 060.00 | 149 460 406.00 | 158 325 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 302 042.00 | | 302 042.00 | 302 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 493 493.00 | 18 613 381.00 | 164 880 112.00 | 183 493 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 591 311.00 | 42 591 311.00 | | 42 591 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 607.00 | 358 607.00 | | 358 607.00 |
DG Autres réserves | 2 471 105.00 | 4 280 481.00 | | 2 471 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 738.00 | -1 809 376.00 | | 1 303 738.00 |
DL TOTAL (I) | 46 724 761.00 | 45 421 023.00 | | 46 724 761.00 |
DP Provisions pour risques | 1 083 387.00 | 3 361 953.00 | | 1 083 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 670 459.00 | 2 732 476.00 | | 2 670 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 753 846.00 | 6 094 429.00 | | 3 753 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 13 224.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 248 265.00 | 96 668 787.00 | | 55 248 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 189 989.00 | 49 064 777.00 | | 39 189 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 894 997.00 | 5 499 897.00 | | 5 894 997.00 |
EA Autres dettes | 13 632 680.00 | 18 016 362.00 | | 13 632 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 632.00 | 21 902.00 | | 24 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 990 925.00 | 169 284 950.00 | | 113 990 925.00 |
ED (V) | 410 580.00 | 344 628.00 | | 410 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 880 112.00 | 221 145 030.00 | | 164 880 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 336 015 819.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 484 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 500 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 846 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 061 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 982 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 537 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 922 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 934 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 744 968.00 | |
GE Autres charges | | | 14 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 300 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 546 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 291.00 | 82 544.00 | | 10 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 549.00 | 476 623.00 | | 202 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 840.00 | 559 167.00 | | 212 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 302.00 | 909 698.00 | | 233 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 794.00 | 33 147.00 | | 3 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 761.00 | 942 845.00 | | 243 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 921.00 | -383 679.00 | | -30 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 865.00 | -133 564.00 | | 267 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 059 838.00 | 343 529 212.00 | | 396 059 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 756 099.00 | 345 338 587.00 | | 394 756 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 738.00 | -1 809 376.00 | | 1 303 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 930.00 | | | 125 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 148 628.00 | | | 17 148 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 802.00 | | | 230 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 336 251.00 | 1 635 362.00 | 223 292.00 | 8 336 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 749.00 | 13 755.00 | | 195 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 140 501.00 | 1 621 607.00 | 223 292.00 | 8 140 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 012.00 | | 125 012.00 | 125 012.00 |
UX Autres créances clients | 105 617 091.00 | 105 617 091.00 | | 105 617 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877 805.00 | 1 877 805.00 | | 1 877 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 803 064.00 | 107 572 262.00 | 230 802.00 | 107 803 064.00 |