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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 363 850.00 | | 363 850.00 | 363 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 956.00 | 28 611.00 | 63 344.00 | 91 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 140.00 | 13 415.00 | 41 725.00 | 55 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 948.00 | 42 027.00 | 468 920.00 | 510 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BT Marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CF Disponibilités | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 959.00 | | 66 959.00 | 66 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 907.00 | 42 027.00 | 535 880.00 | 577 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 049.00 | | | 354 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 309.00 | | | 105 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 880.00 | | | 525 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 880.00 | | | 535 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 127.00 | | | 229 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
FD Production vendue biens | 577 803.00 | | 577 803.00 | 577 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 937.00 | | 658 937.00 | 658 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 027.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -823.00 | | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 657.00 | | | 694 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 657.00 | | | 694 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 517 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 909.00 | 510 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 909.00 | 147 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 006.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 049.00 | 57 296.00 | 239 473.00 | 354 049.00 |
VI Groupe et associés | 105 309.00 | 105 309.00 | | 105 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VP Divers | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 880.00 | 229 127.00 | 239 473.00 | 525 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
ST Autres comptes | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 120.00 | | | 118 120.00 |