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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 363 850.00 | | 363 850.00 | 363 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 211.00 | 149 942.00 | 135 269.00 | 285 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 459.00 | 38 620.00 | 15 839.00 | 54 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 522.00 | 188 562.00 | 514 959.00 | 703 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BT Marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BZ Autres créances | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CF Disponibilités | 131 871.00 | | 131 871.00 | 131 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 030.00 | | 144 030.00 | 144 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 552.00 | 188 562.00 | 658 989.00 | 847 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 157.00 | | | 98 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 803.00 | | | 97 803.00 |
DL TOTAL (I) | 206 960.00 | | | 206 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 125.00 | | | 254 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 518.00 | | | 104 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 029.00 | | | 452 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 989.00 | | | 658 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 418.00 | | | 302 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 775.00 | | 92 775.00 | 92 775.00 |
FD Production vendue biens | 859 850.00 | | 859 850.00 | 859 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 625.00 | | 952 625.00 | 952 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 044.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 947.00 | | | 961 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 144.00 | | | 864 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 803.00 | | | 97 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 047.00 | | 52 724.00 | 653 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 703 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 339 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 851.00 | | | 363 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 196.00 | | 52 724.00 | 289 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 768.00 | 42 044.00 | 2 250.00 | 148 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 768.00 | 42 044.00 | 2 250.00 | 148 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 125.00 | 104 514.00 | 149 611.00 | 254 125.00 |
VI Groupe et associés | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 670.00 | | | 94 670.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 029.00 | 302 418.00 | 149 611.00 | 452 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
ST Autres comptes | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |