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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 363 850.00 | | 363 850.00 | 363 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 109.00 | 116 133.00 | 119 975.00 | 236 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 087.00 | 32 634.00 | 20 452.00 | 53 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 047.00 | 148 768.00 | 504 279.00 | 653 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BT Marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CF Disponibilités | 75 485.00 | | 75 485.00 | 75 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 693.00 | | 90 693.00 | 90 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 741.00 | 148 768.00 | 594 973.00 | 743 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
DL TOTAL (I) | 109 157.00 | | | 109 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 444.00 | | | 297 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 078.00 | | | 103 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 815.00 | | | 485 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 973.00 | | | 594 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 375.00 | | | 281 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 231.00 | | 76 231.00 | 76 231.00 |
FD Production vendue biens | 672 591.00 | | 672 591.00 | 672 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 822.00 | | 748 822.00 | 748 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 392.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 403.00 | | | 750 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 078.00 | | | 727 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 447.00 | | 3 400.00 | 662 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 653 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 289 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 851.00 | | | 363 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 596.00 | | 3 400.00 | 298 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 809.00 | 54 759.00 | 12 800.00 | 106 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 809.00 | 54 759.00 | 12 800.00 | 106 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
UX Autres créances clients | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 444.00 | 93 004.00 | 204 440.00 | 297 444.00 |
VI Groupe et associés | 103 078.00 | 103 078.00 | | 103 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 815.00 | 281 375.00 | 204 440.00 | 485 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
ST Autres comptes | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 563.00 | | | 86 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |