| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 363 850.00 | | 363 850.00 | 363 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 104.00 | 188 332.00 | 105 772.00 | 294 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 459.00 | 41 516.00 | 12 943.00 | 54 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 712 415.00 | 229 849.00 | 482 566.00 | 712 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BT Marchandises | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CF Disponibilités | 130 404.00 | | 130 404.00 | 130 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 362.00 | | 145 362.00 | 145 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 777.00 | 229 849.00 | 627 928.00 | 857 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 460.00 | | | 174 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 478.00 | | | 108 478.00 |
DL TOTAL (I) | 293 938.00 | | | 293 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 351.00 | | | 159 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 989.00 | | | 333 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 928.00 | | | 627 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 195.00 | | | 277 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 603.00 | | 108 603.00 | 108 603.00 |
FD Production vendue biens | 938 692.00 | | 938 692.00 | 938 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 296.00 | | 1 047 296.00 | 1 047 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 626.00 | | | 1 072 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 148.00 | | | 964 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 478.00 | | | 108 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 522.00 | | 14 788.00 | 703 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 895.00 | 712 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 895.00 | 348 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 851.00 | | | 363 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 671.00 | | 14 788.00 | 339 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 562.00 | 47 181.00 | 5 895.00 | 188 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 562.00 | 47 181.00 | 5 895.00 | 188 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 351.00 | 102 557.00 | 56 793.00 | 159 351.00 |
VI Groupe et associés | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 444.00 | | | 106 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 989.00 | 277 195.00 | 56 793.00 | 333 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
ST Autres comptes | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 681.00 | | | 72 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 808.00 | | | 95 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |