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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 363 850.00 | | 363 850.00 | 363 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 761.00 | 48 642.00 | 56 119.00 | 104 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 140.00 | 22 999.00 | 32 141.00 | 55 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 753.00 | 71 641.00 | 452 111.00 | 523 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BT Marchandises | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BZ Autres créances | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CF Disponibilités | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 975.00 | | 91 975.00 | 91 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 728.00 | 71 641.00 | 544 087.00 | 615 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
DL TOTAL (I) | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 740.00 | | | 319 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 160.00 | | | 101 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 259.00 | | | 500 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 087.00 | | | 544 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 707.00 | | | 243 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 271.00 | | 73 271.00 | 73 271.00 |
FD Production vendue biens | 568 390.00 | | 568 390.00 | 568 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 662.00 | | 641 662.00 | 641 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 318.00 | | | -13 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313.00 | | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 896.00 | | | 651 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 068.00 | | | 618 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 948.00 | | 17 955.00 | 510 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 523 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 159 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 851.00 | | | 363 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 097.00 | | 17 955.00 | 147 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 027.00 | 34 764.00 | 5 150.00 | 42 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 027.00 | 34 764.00 | 5 150.00 | 42 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 740.00 | 63 188.00 | 256 551.00 | 319 740.00 |
VI Groupe et associés | 101 160.00 | 101 160.00 | | 101 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VP Divers | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 259.00 | 243 707.00 | 256 551.00 | 500 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
ST Autres comptes | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |