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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 363 850.00 | | 363 850.00 | 363 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 509.00 | 74 119.00 | 159 389.00 | 233 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 087.00 | 32 689.00 | 32 397.00 | 65 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 447.00 | 106 809.00 | 555 638.00 | 662 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BT Marchandises | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
CF Disponibilités | 84 375.00 | | 84 375.00 | 84 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 984.00 | | 121 984.00 | 121 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 432.00 | 106 809.00 | 677 622.00 | 784 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
DL TOTAL (I) | 85 832.00 | | | 85 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 024.00 | | | 389 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 291.00 | | | 102 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 845.00 | | | 71 845.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 790.00 | | | 591 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 622.00 | | | 677 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 346.00 | | | 294 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 345.00 | | 88 345.00 | 88 345.00 |
FG Production vendue services | 674 798.00 | | 674 798.00 | 674 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 143.00 | | 763 143.00 | 763 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 374.00 | | | 770 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 369.00 | | | 728 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 413.00 | 298 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 902.00 | | 145 107.00 | 159 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 641.00 | 36 633.00 | 1 465.00 | 71 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 641.00 | 36 633.00 | 1 465.00 | 71 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 024.00 | 91 580.00 | 297 444.00 | 389 024.00 |
VI Groupe et associés | 102 291.00 | 102 291.00 | | 102 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 790.00 | 294 346.00 | 297 444.00 | 591 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
ST Autres comptes | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 384.00 | | | 89 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |