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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 457.00 | 20 585.00 | 120 872.00 | 141 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 009.00 | 65 688.00 | 124 320.00 | 190 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 758.00 | 86 274.00 | 272 484.00 | 358 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 149.00 | 13 828.00 | 311 321.00 | 325 149.00 |
BZ Autres créances | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
CF Disponibilités | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 706.00 | 13 828.00 | 406 878.00 | 420 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 465.00 | 100 102.00 | 679 362.00 | 779 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 138.00 | 66 786.00 | | 92 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 509.00 | 46 352.00 | | 32 509.00 |
DL TOTAL (I) | 270 147.00 | 258 638.00 | | 270 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 674.00 | 100 000.00 | | 83 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 302.00 | 16 915.00 | | 24 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 955.00 | 164 760.00 | | 88 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 277.00 | 158 520.00 | | 142 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 525.00 | | |
EA Autres dettes | 29 516.00 | 1 763.00 | | 29 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 486.00 | 42 893.00 | | 40 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 214.00 | 550 379.00 | | 409 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 362.00 | 809 017.00 | | 679 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 517.00 | 450 379.00 | | 347 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 809.00 | 26 581.00 | 17 116.00 | 76 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 110.00 | 26 581.00 | 11 003.00 | 50 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 176.00 | 6 817.00 | 10 166.00 | 17 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 176.00 | 6 817.00 | 10 166.00 | 17 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 176.00 | 6 817.00 | 10 166.00 | 17 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 817.00 | 10 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
UX Autres créances clients | 297 011.00 | | | 297 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
VB T. V. A. | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 674.00 | 21 977.00 | 61 697.00 | 83 674.00 |
VI Groupe et associés | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
VP Divers | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 829.00 | 426 829.00 | | 426 829.00 |
VW T.V.A. | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 214.00 | 347 517.00 | 61 697.00 | 409 214.00 |