| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 482.00 | 21 101.00 | 393 381.00 | 414 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 177.00 | 108 682.00 | 72 494.00 | 181 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 402.00 | 129 784.00 | 500 617.00 | 630 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 427.00 | 3 095.00 | 185 331.00 | 188 427.00 |
BZ Autres créances | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CF Disponibilités | 240 912.00 | | 240 912.00 | 240 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 225.00 | 3 095.00 | 467 129.00 | 470 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 627.00 | 132 879.00 | 967 747.00 | 1 100 627.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 250.00 | 105 000.00 | | 140 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 623.00 | 30 000.00 | | 296 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 982.00 | 126 268.00 | | 4 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 755.00 | 40 714.00 | | 51 755.00 |
DL TOTAL (I) | 624 112.00 | 312 482.00 | | 624 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 741.00 | 39 477.00 | | 22 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | 12 766.00 | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 698.00 | 96 121.00 | | 109 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 794.00 | 113 559.00 | | 103 794.00 |
EA Autres dettes | 50 635.00 | 2 172.00 | | 50 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 424.00 | 31 447.00 | | 52 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 635.00 | 295 543.00 | | 343 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 747.00 | 608 026.00 | | 967 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 635.00 | 278 532.00 | | 343 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 266 819.00 | | 1 266 819.00 | 1 266 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 819.00 | | 1 266 819.00 | 1 266 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 7 993.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 7 993.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | -7 993.00 | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 127.00 | 5 055.00 | | 20 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 570.00 | 1 022 183.00 | | 1 277 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 815.00 | 981 469.00 | | 1 225 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 755.00 | 40 714.00 | | 51 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 387.00 | | 337 202.00 | 321 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 388.00 | 34 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 188.00 | 630 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 414 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 622.00 | | 301 660.00 | 114 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 533.00 | | 1 644.00 | 179 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 232.00 | | 33 898.00 | 27 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 676.00 | 20 107.00 | | 109 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 619.00 | 482.00 | | 20 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 057.00 | 19 625.00 | | 89 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 095.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 095.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 698.00 | 109 698.00 | | 109 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
UX Autres créances clients | 181 002.00 | 181 002.00 | | 181 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VB T. V. A. | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VI Groupe et associés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 044.00 | 229 312.00 | 34 732.00 | 264 044.00 |
VW T.V.A. | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 635.00 | 343 635.00 | | 343 635.00 |