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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 482.00 | 21 487.00 | 392 995.00 | 414 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 133.00 | 124 457.00 | 61 675.00 | 186 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 357.00 | 145 944.00 | 489 412.00 | 635 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 299.00 | 17 761.00 | 188 538.00 | 206 299.00 |
BZ Autres créances | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CF Disponibilités | 219 852.00 | | 219 852.00 | 219 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 626.00 | 17 761.00 | 431 865.00 | 449 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 984.00 | 163 706.00 | 921 277.00 | 1 084 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 623.00 | 296 623.00 | | 296 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 087.00 | 10 500.00 | | 13 087.00 |
DG Autres réserves | 169 168.00 | 120 000.00 | | 169 168.00 |
DH Report à nouveau | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 232.00 | 51 755.00 | | 57 232.00 |
DL TOTAL (I) | 681 344.00 | 624 112.00 | | 681 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 22 741.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 4 339.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 443.00 | 109 698.00 | | 62 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 074.00 | 154 430.00 | | 136 074.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 579.00 | 52 424.00 | | 40 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 933.00 | 343 635.00 | | 239 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 277.00 | 967 747.00 | | 921 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 933.00 | 343 635.00 | | 239 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 800.00 | | 1 191 800.00 | 1 191 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 800.00 | | 1 191 800.00 | 1 191 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 666.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 1 004.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -795.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 257.00 | 20 127.00 | | 22 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 641.00 | 1 277 570.00 | | 1 208 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 409.00 | 1 225 815.00 | | 1 151 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 232.00 | 51 755.00 | | 57 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 784.00 | 16 160.00 | | 129 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 101.00 | 385.00 | | 21 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 682.00 | 15 774.00 | | 108 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 095.00 | 14 666.00 | | 3 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 095.00 | 14 666.00 | | 3 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 095.00 | 14 666.00 | | 3 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
UX Autres créances clients | 184 990.00 | 184 990.00 | | 184 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 381.00 | 264 381.00 | | 264 381.00 |
VW T.V.A. | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 933.00 | 239 933.00 | | 239 933.00 |