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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 622.00 | 20 619.00 | 94 003.00 | 114 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 533.00 | 89 057.00 | 90 475.00 | 179 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 387.00 | 109 676.00 | 211 711.00 | 321 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 558.00 | | 236 558.00 | 236 558.00 |
BZ Autres créances | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
CF Disponibilités | 88 353.00 | | 88 353.00 | 88 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 315.00 | | 396 315.00 | 396 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 703.00 | 109 676.00 | 608 026.00 | 717 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 268.00 | 107 847.00 | | 126 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 714.00 | 60 420.00 | | 40 714.00 |
DL TOTAL (I) | 312 482.00 | 313 768.00 | | 312 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 477.00 | 61 697.00 | | 39 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 766.00 | 10 757.00 | | 12 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 121.00 | 133 712.00 | | 96 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 559.00 | 135 561.00 | | 113 559.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 447.00 | 52 337.00 | | 31 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 543.00 | 394 066.00 | | 295 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 026.00 | 707 835.00 | | 608 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 532.00 | 354 588.00 | | 278 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 288.00 | 16 258.00 | 2 871.00 | 96 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 585.00 | 33.00 | | 20 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 703.00 | 16 225.00 | 2 871.00 | 75 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 121.00 | 96 121.00 | | 96 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
UX Autres créances clients | 234 910.00 | 234 910.00 | | 234 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 477.00 | 22 465.00 | 17 011.00 | 39 477.00 |
VI Groupe et associés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 193.00 | 335 193.00 | | 335 193.00 |
VW T.V.A. | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 543.00 | 278 532.00 | 17 011.00 | 295 543.00 |