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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 538.00 | 338 850.00 | 102 688.00 | 441 538.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 12 388.00 | 1 523.00 | 10 865.00 | 12 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 496.00 | 852 526.00 | 100 971.00 | 953 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 642.00 | 299 890.00 | 144 752.00 | 444 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 002.00 | 1 492 789.00 | 424 213.00 | 1 917 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 668.00 | | 93 668.00 | 93 668.00 |
BN En cours de production de biens | 205 129.00 | | 205 129.00 | 205 129.00 |
BP En cours de production de services | 180 517.00 | | 180 517.00 | 180 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 391.00 | 23 695.00 | 23 695.00 | 47 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 044.00 | 24 200.00 | 768 844.00 | 793 044.00 |
BZ Autres créances | 498 317.00 | | 498 317.00 | 498 317.00 |
CF Disponibilités | 1 264 938.00 | | 1 264 938.00 | 1 264 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 310.00 | | 82 310.00 | 82 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 764.00 | 47 895.00 | 3 118 868.00 | 3 166 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 766.00 | 1 540 684.00 | 3 543 082.00 | 5 083 766.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 418 557.00 | | | 1 418 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 062.00 | | | 170 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 719.00 | | | 1 875 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 643.00 | | | 503 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 560.00 | | | 157 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 453.00 | | | 462 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 749.00 | | | 508 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
EA Autres dettes | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 362.00 | | | 1 667 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 082.00 | | | 3 543 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 805.00 | | | 1 305 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 395 496.00 | 5 956 517.00 | 7 352 013.00 | 1 395 496.00 |
FG Production vendue services | 22 333.00 | 480.00 | 22 813.00 | 22 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 829.00 | 5 956 997.00 | 7 374 826.00 | 1 417 829.00 |
FM Production stockée | | | 72 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 491 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 307 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 495 217.00 | | | 7 495 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 325 155.00 | | | 7 325 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 062.00 | | | 170 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 446 975.00 | | | 446 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
6T Sur comptes clients | 11 350.00 | 12 850.00 | | 11 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 045.00 | 12 850.00 | | 35 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 045.00 | 12 850.00 | | 35 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 453.00 | 462 453.00 | | 462 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 643.00 | 142 086.00 | 361 557.00 | 503 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 749.00 | 508 749.00 | | 508 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 525.00 | 1 373 671.00 | 21 855.00 | 1 395 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 802.00 | 1 148 245.00 | 361 557.00 | 1 509 802.00 |