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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 386.00 | 441 884.00 | 19 502.00 | 461 386.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 73 267.00 | 11 170.00 | 62 097.00 | 73 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 016.00 | 991 023.00 | 322 992.00 | 1 314 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 110.00 | 401 884.00 | 113 226.00 | 515 110.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 104.00 | 1 845 961.00 | 590 143.00 | 2 436 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 856.00 | | 95 856.00 | 95 856.00 |
BN En cours de production de biens | 197 698.00 | | 197 698.00 | 197 698.00 |
BP En cours de production de services | 259 608.00 | | 259 608.00 | 259 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 395.00 | | 106 395.00 | 106 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 887.00 | | 837 887.00 | 837 887.00 |
BZ Autres créances | 190 481.00 | | 190 481.00 | 190 481.00 |
CF Disponibilités | 1 536 645.00 | | 1 536 645.00 | 1 536 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 109.00 | | 102 109.00 | 102 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 439.00 | | 3 330 439.00 | 3 330 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 543.00 | 1 845 961.00 | 3 920 582.00 | 5 766 543.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 937 191.00 | | | 1 937 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 326.00 | | | 181 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 617.00 | | | 2 405 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 907.00 | | | 155 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 329.00 | | | 107 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 982.00 | | | 510 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 622.00 | | | 603 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
EA Autres dettes | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 965.00 | | | 1 514 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 582.00 | | | 3 920 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 655.00 | | | 1 489 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 945 976.00 | 7 527 132.00 | 8 473 108.00 | 945 976.00 |
FG Production vendue services | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 490.00 | 7 527 132.00 | 8 527 622.00 | 1 000 490.00 |
FM Production stockée | | | -9 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 738 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 437.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 491 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 633.00 | | | 114 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 740 393.00 | | | 8 740 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 559 067.00 | | | 8 559 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 326.00 | | | 181 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 878.00 | 132 437.00 | 3 354.00 | 1 716 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 962.00 | 36 922.00 | | 404 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 916.00 | 95 515.00 | 3 354.00 | 1 311 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 331.00 | 1 130 477.00 | 21 855.00 | 1 152 331.00 |