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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 358.00 | 458 817.00 | 6 541.00 | 465 358.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 84 210.00 | 29 519.00 | 54 691.00 | 84 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 125.00 | 1 094 833.00 | 380 291.00 | 1 475 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 864.00 | 479 993.00 | 153 871.00 | 633 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 236.00 | 2 063 163.00 | 626 074.00 | 2 689 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 477.00 | | 110 477.00 | 110 477.00 |
BN En cours de production de biens | 587 960.00 | | 587 960.00 | 587 960.00 |
BP En cours de production de services | 200 907.00 | | 200 907.00 | 200 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 455.00 | | 273 455.00 | 273 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 908.00 | | 1 383 908.00 | 1 383 908.00 |
BZ Autres créances | 215 365.00 | | 215 365.00 | 215 365.00 |
CF Disponibilités | 1 347 902.00 | | 1 347 902.00 | 1 347 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 385.00 | | 84 385.00 | 84 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 689.00 | | 4 208 689.00 | 4 208 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 926.00 | 2 063 163.00 | 4 834 763.00 | 6 897 926.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 2 078 743.00 | | | 2 078 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 861.00 | | | 238 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 875.00 | | | 141 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 579.00 | | | 2 746 579.00 |
DP Provisions pour risques | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 453.00 | | | 143 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 113.00 | | | 983 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 260.00 | | | 620 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
EA Autres dettes | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 530.00 | | | 302 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 080.00 | | | 2 076 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 763.00 | | | 4 834 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 080.00 | | | 2 076 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 816 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 816 077.00 | |
FM Production stockée | | | 415 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 339 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 031 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 923 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 104.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 052 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 485.00 | | | 226 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 485.00 | | | 186 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 797.00 | | | 88 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 566 681.00 | | | 10 566 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 327 820.00 | | | 10 327 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 861.00 | | | 238 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 767.00 | | 331 857.00 | 2 551 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 7 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 388.00 | 2 689 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 388.00 | 2 194 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 969.00 | | 3 732.00 | 482 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 080.00 | | 328 125.00 | 2 041 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 312.00 | 145 750.00 | 7 900.00 | 1 925 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 598.00 | 4 219.00 | | 454 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 714.00 | 141 531.00 | 7 900.00 | 1 470 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 108.00 | 12 104.00 | 19 108.00 | 19 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 108.00 | 12 104.00 | 19 108.00 | 19 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 104.00 | 19 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 113.00 | 983 113.00 | | 983 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 952.00 | 285 952.00 | | 285 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 044.00 | 277 044.00 | | 277 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 530.00 | 302 530.00 | | 302 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 908.00 | 1 383 908.00 | | 1 383 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 136 275.00 | 136 275.00 | | 136 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 385.00 | 84 385.00 | | 84 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 936.00 | 1 683 657.00 | 279.00 | 1 683 936.00 |
VW T.V.A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 627.00 | 1 932 627.00 | | 1 932 627.00 |