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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 761.00 | 404 962.00 | 47 799.00 | 452 761.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 21 703.00 | 5 117.00 | 16 586.00 | 21 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 037.00 | 940 405.00 | 201 632.00 | 1 142 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 345.00 | 366 394.00 | 134 952.00 | 501 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 894.00 | 1 716 878.00 | 497 017.00 | 2 213 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 511.00 | | 94 511.00 | 94 511.00 |
BN En cours de production de biens | 174 024.00 | | 174 024.00 | 174 024.00 |
BP En cours de production de services | 280 283.00 | | 280 283.00 | 280 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 423.00 | | 118 423.00 | 118 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 681.00 | | 963 681.00 | 963 681.00 |
BZ Autres créances | 222 816.00 | | 222 816.00 | 222 816.00 |
CF Disponibilités | 1 477 290.00 | | 1 477 290.00 | 1 477 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 179.00 | | 75 179.00 | 75 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 569.00 | | 3 463 569.00 | 3 463 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 463.00 | 1 716 878.00 | 3 960 585.00 | 5 677 463.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 797 783.00 | 1 588 619.00 | | 1 797 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 459.00 | 299 353.00 | | 239 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 341.00 | 2 175 073.00 | | 2 324 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 319.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 319.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 120.00 | 484 866.00 | | 294 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 347.00 | 109 539.00 | | 84 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 654.00 | 355 253.00 | | 418 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 611.00 | 651 337.00 | | 662 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
EA Autres dettes | 10 206.00 | 8 353.00 | | 10 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 427.00 | 50 780.00 | | 133 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 244.00 | 1 663 409.00 | | 1 636 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 585.00 | 3 839 800.00 | | 3 960 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 008.00 | 1 371 341.00 | | 1 536 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 065.00 | 3 065.00 | |
FD Production vendue biens | 1 534 339.00 | 6 978 935.00 | 8 513 274.00 | 1 534 339.00 |
FG Production vendue services | 53 175.00 | 1 200.00 | 54 375.00 | 53 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 514.00 | 6 983 201.00 | 8 570 714.00 | 1 587 514.00 |
FM Production stockée | | | 43 997.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 665 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 033 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 611 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 341 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 486.00 | 30 484.00 | | 29 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 25.00 | | -345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 716.00 | 21 763.00 | | 16 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 092.00 | 77 354.00 | | 60 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 666 958.00 | 8 045 594.00 | | 8 666 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 427 500.00 | 7 746 240.00 | | 8 427 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 459.00 | 299 353.00 | | 239 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504 239.00 | 460 655.00 | | 504 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 403.00 | 125 338.00 | 17 865.00 | 1 609 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 106.00 | 38 093.00 | 7 238.00 | 374 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 297.00 | 87 245.00 | 10 627.00 | 1 235 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 654.00 | 418 654.00 | | 418 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 611.00 | 662 611.00 | | 662 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 427.00 | 133 427.00 | | 133 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 120.00 | 193 884.00 | 100 236.00 | 294 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261 676.00 | 1 261 676.00 | | 1 261 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 531.00 | 1 261 676.00 | 21 855.00 | 1 283 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 897.00 | 1 451 661.00 | 100 236.00 | 1 551 897.00 |