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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 626.00 | 454 598.00 | 7 028.00 | 461 626.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 76 764.00 | 20 092.00 | 56 672.00 | 76 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 227.00 | 1 009 475.00 | 300 752.00 | 1 310 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 709.00 | 441 147.00 | 157 562.00 | 598 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 379.00 | | 55 379.00 | 55 379.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 767.00 | 1 925 312.00 | 626 455.00 | 2 551 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 143.00 | | 112 143.00 | 112 143.00 |
BN En cours de production de biens | 241 880.00 | | 241 880.00 | 241 880.00 |
BP En cours de production de services | 238 971.00 | | 238 971.00 | 238 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 946.00 | | 165 946.00 | 165 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 174.00 | | 1 010 174.00 | 1 010 174.00 |
BZ Autres créances | 156 856.00 | | 156 856.00 | 156 856.00 |
CF Disponibilités | 1 748 077.00 | | 1 748 077.00 | 1 748 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 047.00 | | 95 047.00 | 95 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 144.00 | | 3 779 144.00 | 3 779 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 912.00 | 1 925 312.00 | 4 405 599.00 | 6 330 912.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 2 038 506.00 | 1 937 191.00 | | 2 038 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 237.00 | 181 326.00 | | 240 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 375.00 | | | 181 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 218.00 | 2 405 617.00 | | 2 747 218.00 |
DP Provisions pour risques | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 026.00 | 155 907.00 | | 27 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 917.00 | 107 329.00 | | 109 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 127.00 | 510 982.00 | | 591 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 413.00 | 603 622.00 | | 673 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 258.00 | 16 294.00 | | 61 258.00 |
EA Autres dettes | 7 428.00 | 6 449.00 | | 7 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 824.00 | 111 100.00 | | 165 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 274.00 | 1 514 965.00 | | 1 639 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 599.00 | 3 920 582.00 | | 4 405 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 274.00 | 1 489 655.00 | | 1 639 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 638.00 | 1 629.00 | | 1 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 737 921.00 | 8 091 500.00 | 8 829 421.00 | 737 921.00 |
FG Production vendue services | 61 570.00 | -3 630.00 | 57 940.00 | 61 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 492.00 | 8 087 870.00 | 8 887 362.00 | 799 492.00 |
FM Production stockée | | | 83 097.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 084 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 108.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 711 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 270.00 | 114 634.00 | | 60 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 255.00 | | | 181 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 255.00 | | | 181 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 078.00 | | | 162 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 078.00 | | | 162 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 367.00 | 7 851.00 | | 44 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 028.00 | 53 332.00 | | 106 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 266 638.00 | 8 740 393.00 | | 9 266 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 026 401.00 | 8 559 067.00 | | 9 026 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 237.00 | 181 326.00 | | 240 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 646 722.00 | 477 414.00 | | 646 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 104.00 | | 333 241.00 | 2 436 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 764.00 | 27 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 577.00 | 2 551 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 814.00 | 2 041 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 729.00 | | 240.00 | 482 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 893.00 | | 333 001.00 | 1 909 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 961.00 | 127 351.00 | 48 000.00 | 1 845 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 884.00 | 12 714.00 | | 441 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 077.00 | 114 637.00 | 48 000.00 | 1 404 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 108.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 127.00 | 591 127.00 | | 591 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 946.00 | 302 946.00 | | 302 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 547.00 | 280 547.00 | | 280 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 824.00 | 165 824.00 | | 165 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 174.00 | 1 010 174.00 | | 1 010 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 107 526.00 | 107 526.00 | | 107 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VI Groupe et associés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 311.00 | | | 125 311.00 |
VP Divers | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 047.00 | 95 047.00 | | 95 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 355.00 | 1 262 076.00 | 20 279.00 | 1 282 355.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 641.00 | 1 527 641.00 | | 1 527 641.00 |