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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 598.00 | 374 106.00 | 68 491.00 | 442 598.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 18 588.00 | 3 159.00 | 15 429.00 | 18 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 963.00 | 894 013.00 | 219 950.00 | 1 113 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 699.00 | 338 125.00 | 128 574.00 | 466 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
AX Avances et acomptes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 282.00 | 1 609 403.00 | 499 879.00 | 2 109 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 937.00 | | 97 937.00 | 97 937.00 |
BN En cours de production de biens | 178 539.00 | | 178 539.00 | 178 539.00 |
BP En cours de production de services | 302 274.00 | | 302 274.00 | 302 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 095.00 | | 616 095.00 | 616 095.00 |
BZ Autres créances | 376 215.00 | | 376 215.00 | 376 215.00 |
CF Disponibilités | 1 629 994.00 | | 1 629 994.00 | 1 629 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 497.00 | | 89 497.00 | 89 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 922.00 | | 3 339 922.00 | 3 339 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 204.00 | 1 609 403.00 | 3 839 800.00 | 5 449 204.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 1 588 619.00 | 1 418 557.00 | | 1 588 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 353.00 | 170 062.00 | | 299 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 073.00 | 1 875 719.00 | | 2 175 073.00 |
DP Provisions pour risques | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 866.00 | 503 643.00 | | 484 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 539.00 | 157 560.00 | | 109 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 253.00 | 462 453.00 | | 355 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 337.00 | 508 749.00 | | 651 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 634.00 | | |
EA Autres dettes | 8 353.00 | 6 433.00 | | 8 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 780.00 | 12 611.00 | | 50 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 409.00 | 1 667 362.00 | | 1 663 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 800.00 | 3 543 082.00 | | 3 839 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 341.00 | 1 166 251.00 | | 1 371 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 958 663.00 | 6 855 915.00 | 7 814 578.00 | 958 663.00 |
FG Production vendue services | 34 460.00 | 990.00 | 35 450.00 | 34 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 123.00 | 6 856 905.00 | 7 850 028.00 | 993 123.00 |
FM Production stockée | | | 95 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 043 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 37 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 634 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 484.00 | 33 204.00 | | 30 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 354.00 | 2 194.00 | | 77 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 045 594.00 | 7 495 217.00 | | 8 045 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 746 240.00 | 7 325 155.00 | | 7 746 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 353.00 | 170 062.00 | | 299 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 460 655.00 | 446 975.00 | | 460 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 002.00 | | 192 948.00 | 1 917 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 2 109 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 1 601 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 881.00 | | 1 060.00 | 462 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 527.00 | | 191 888.00 | 1 410 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 789.00 | 117 282.00 | 668.00 | 1 492 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 850.00 | 35 256.00 | | 338 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 939.00 | 82 026.00 | 668.00 | 1 153 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 319.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
6T Sur comptes clients | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 895.00 | 1 319.00 | 47 895.00 | 47 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 319.00 | 47 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 253.00 | 355 253.00 | | 355 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 871.00 | 259 871.00 | | 259 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 117.00 | 265 117.00 | | 265 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
UX Autres créances clients | 616 095.00 | 616 095.00 | | 616 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 451.00 | 191 383.00 | 292 068.00 | 483 451.00 |
VI Groupe et associés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 553.00 | | | 168 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
VP Divers | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 775.00 | 125 775.00 | | 125 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 051.00 | 186 051.00 | | 186 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 497.00 | 89 497.00 | | 89 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 662.00 | 1 081 807.00 | 21 855.00 | 1 103 662.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 870.00 | 1 261 802.00 | 292 068.00 | 1 553 870.00 |