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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 057 996.00 | | 1 057 996.00 | 1 057 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 575.00 | 106 370.00 | 1 205.00 | 107 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 812.00 | 285 386.00 | 5 425.00 | 290 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 429.00 | 396 605.00 | 1 070 824.00 | 1 467 429.00 |
BT Marchandises | 209 093.00 | | 209 093.00 | 209 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 852.00 | | 81 852.00 | 81 852.00 |
BZ Autres créances | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 438.00 | | 98 438.00 | 98 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 186.00 | | 404 186.00 | 404 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 615.00 | 396 605.00 | 1 475 010.00 | 1 871 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 776.00 | 586 776.00 | | 586 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 285.00 | 106 811.00 | | 136 285.00 |
DL TOTAL (I) | 851 739.00 | 822 265.00 | | 851 739.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 205 333.00 | 280 237.00 | | 205 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 083.00 | 95 468.00 | | 137 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 536.00 | 198 912.00 | | 209 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 318.00 | 75 374.00 | | 71 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 271.00 | 649 991.00 | | 623 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 010.00 | 1 472 257.00 | | 1 475 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 668.00 | 3 540.00 | 603.00 | 393 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 819.00 | 3 540.00 | 603.00 | 388 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 536.00 | 209 536.00 | | 209 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 083.00 | 137 083.00 | | 137 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 333.00 | 70 356.00 | 134 977.00 | 205 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 607.00 | 92 552.00 | 2 055.00 | 94 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 271.00 | 488 294.00 | 134 977.00 | 623 271.00 |