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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 057 996.00 | | 1 057 996.00 | 1 057 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 575.00 | 107 271.00 | 304.00 | 107 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 829.00 | 288 800.00 | 4 029.00 | 292 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 596.00 | 400 920.00 | 1 067 677.00 | 1 468 596.00 |
BT Marchandises | 215 514.00 | | 215 514.00 | 215 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 145.00 | | 85 145.00 | 85 145.00 |
BZ Autres créances | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CF Disponibilités | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 755.00 | | 364 755.00 | 364 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 352.00 | 400 920.00 | 1 432 432.00 | 1 833 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 776.00 | 586 776.00 | | 586 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
DL TOTAL (I) | 645 454.00 | 645 454.00 | | 645 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 514.00 | 135 157.00 | | 105 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 860.00 | 392 197.00 | | 412 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 286.00 | 242 849.00 | | 191 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 318.00 | 77 625.00 | | 77 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 978.00 | 847 827.00 | | 786 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 432.00 | 1 493 281.00 | | 1 432 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 780.00 | 1 140.00 | | 399 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 931.00 | 1 140.00 | | 394 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 286.00 | 191 286.00 | | 191 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 860.00 | 412 860.00 | | 412 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 514.00 | 72 818.00 | 32 696.00 | 105 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 318.00 | 77 318.00 | | 77 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 964.00 | 94 909.00 | 2 055.00 | 96 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 978.00 | 754 282.00 | 32 696.00 | 786 978.00 |