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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 057 996.00 | | 1 057 996.00 | 1 057 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 157.00 | 105 605.00 | 552.00 | 106 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 667.00 | 286 284.00 | 10 383.00 | 296 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 938.00 | 396 508.00 | 1 074 430.00 | 1 470 938.00 |
BT Marchandises | 227 445.00 | | 227 445.00 | 227 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
BZ Autres créances | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CF Disponibilités | 78 776.00 | | 78 776.00 | 78 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 017.00 | | 388 017.00 | 388 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 955.00 | 396 508.00 | 1 462 446.00 | 1 858 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 776.00 | 586 776.00 | | 586 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
DG Autres réserves | 96 122.00 | | | 96 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 097.00 | 96 122.00 | | 70 097.00 |
DL TOTAL (I) | 811 673.00 | 741 576.00 | | 811 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 557.00 | 32 740.00 | | 8 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 972.00 | 384 359.00 | | 398 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 375.00 | 209 439.00 | | 168 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 870.00 | 77 200.00 | | 74 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 773.00 | 703 738.00 | | 650 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 446.00 | 1 445 314.00 | | 1 462 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 277.00 | 1 858.00 | 8 626.00 | 403 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | 229.00 | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 428.00 | 1 858.00 | 8 398.00 | 398 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 375.00 | 168 375.00 | | 168 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 972.00 | 398 972.00 | | 398 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 557.00 | 3 522.00 | 5 035.00 | 8 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 796.00 | 81 796.00 | | 81 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 851.00 | 81 796.00 | 2 055.00 | 83 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 773.00 | 645 738.00 | 5 035.00 | 650 773.00 |