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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 057 996.00 | | 1 057 996.00 | 1 057 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 189.00 | 107 575.00 | 614.00 | 108 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 829.00 | 290 853.00 | 1 976.00 | 292 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 360.00 | 403 277.00 | 1 066 084.00 | 1 469 360.00 |
BT Marchandises | 227 924.00 | | 227 924.00 | 227 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 104.00 | | 68 104.00 | 68 104.00 |
BZ Autres créances | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CF Disponibilités | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 230.00 | | 379 230.00 | 379 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 591.00 | 403 277.00 | 1 445 314.00 | 1 848 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 776.00 | 586 776.00 | | 586 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 122.00 | | | 96 122.00 |
DL TOTAL (I) | 741 576.00 | 645 454.00 | | 741 576.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 740.00 | 105 514.00 | | 32 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 359.00 | 412 860.00 | | 384 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 439.00 | 191 286.00 | | 209 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 200.00 | 77 318.00 | | 77 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 738.00 | 786 978.00 | | 703 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 314.00 | 1 432 432.00 | | 1 445 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 920.00 | 2 357.00 | | 400 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 071.00 | 2 357.00 | | 396 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 439.00 | 209 439.00 | | 209 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 359.00 | 384 359.00 | | 384 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 963.00 | 95 908.00 | 2 055.00 | 97 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 738.00 | 703 738.00 | | 703 738.00 |