| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 057 996.00 | | 1 057 996.00 | 1 057 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 771.00 | 430.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 143.00 | 33 880.00 | 180 263.00 | 214 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 422.00 | 39 321.00 | 1 246 101.00 | 1 285 422.00 |
BT Marchandises | 245 921.00 | | 245 921.00 | 245 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
BZ Autres créances | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CF Disponibilités | 80 265.00 | | 80 265.00 | 80 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 732.00 | | 398 732.00 | 398 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 154.00 | 39 321.00 | 1 644 834.00 | 1 684 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 776.00 | 586 776.00 | | 586 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
DG Autres réserves | 91 524.00 | 103 719.00 | | 91 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 399.00 | -12 195.00 | | 19 399.00 |
DL TOTAL (I) | 756 377.00 | 736 978.00 | | 756 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 257.00 | 250 772.00 | | 191 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 161.00 | 432 173.00 | | 418 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 144.00 | 216 556.00 | | 213 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 896.00 | 65 107.00 | | 65 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 457.00 | 971 885.00 | | 888 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 834.00 | 1 708 863.00 | | 1 644 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 751.00 | 25 570.00 | | 13 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 080.00 | 25 570.00 | | 11 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 144.00 | 213 144.00 | | 213 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 161.00 | 418 161.00 | | 418 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 257.00 | 22 726.00 | 86 655.00 | 191 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 466.00 | 72 546.00 | 3 920.00 | 76 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 457.00 | 719 926.00 | 86 655.00 | 888 457.00 |