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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 057 996.00 | | 1 057 996.00 | 1 057 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 709.00 | 491.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 143.00 | 8 371.00 | 205 772.00 | 214 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 557.00 | 13 751.00 | 1 269 807.00 | 1 283 557.00 |
BT Marchandises | 223 385.00 | | 223 385.00 | 223 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
BZ Autres créances | 72 715.00 | | 72 715.00 | 72 715.00 |
CF Disponibilités | 79 591.00 | | 79 591.00 | 79 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 056.00 | | 439 056.00 | 439 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 614.00 | 13 751.00 | 1 708 863.00 | 1 722 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 776.00 | 586 776.00 | | 586 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
DG Autres réserves | 103 719.00 | 96 122.00 | | 103 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 195.00 | 70 097.00 | | -12 195.00 |
DL TOTAL (I) | 736 978.00 | 811 673.00 | | 736 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 772.00 | 8 557.00 | | 250 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 173.00 | 398 972.00 | | 432 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 556.00 | 168 375.00 | | 216 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 107.00 | 74 870.00 | | 65 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 885.00 | 650 773.00 | | 971 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 863.00 | 1 462 446.00 | | 1 708 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 508.00 | 7 009.00 | 389 767.00 | 396 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | 1 950.00 | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 889.00 | 7 008.00 | 387 817.00 | 391 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 556.00 | 216 556.00 | | 216 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 173.00 | 432 173.00 | | 432 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 772.00 | 39 574.00 | 109 714.00 | 250 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 885.00 | 760 687.00 | 109 714.00 | 971 885.00 |