| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 687.00 | | 195 687.00 | 195 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 957 639.00 | 691 869.00 | 1 265 770.00 | 1 957 639.00 |
AN Terrains | 230 012.00 | 148 822.00 | 81 190.00 | 230 012.00 |
AP Constructions | 9 217 920.00 | 6 378 787.00 | 2 839 133.00 | 9 217 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 201 322.00 | 25 964 333.00 | 7 236 989.00 | 33 201 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 544.00 | 1 468 692.00 | 431 852.00 | 1 900 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 940.00 | | 72 940.00 | 72 940.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 183 333.00 | 34 652 502.00 | 13 530 831.00 | 48 183 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 440.00 | | 808 440.00 | 808 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 391 954.00 | | 1 391 954.00 | 1 391 954.00 |
BT Marchandises | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 406 787.00 | 155 689.00 | 7 251 098.00 | 7 406 787.00 |
BZ Autres créances | 1 656 274.00 | | 1 656 274.00 | 1 656 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 926 726.00 | | 1 926 726.00 | 1 926 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 948.00 | | 180 948.00 | 180 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 432 343.00 | 155 689.00 | 14 276 655.00 | 14 432 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 615 676.00 | 34 808 191.00 | 27 807 485.00 | 62 615 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 382 472.00 | | 1 382 472.00 | 1 382 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 564 517.00 | 9 584 557.00 | | 10 564 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 136.00 | 1 159 961.00 | | 1 058 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 627.00 | 50 045.00 | | 44 627.00 |
DK Provisions réglementées | 1 406 294.00 | 1 387 437.00 | | 1 406 294.00 |
DL TOTAL (I) | 14 173 574.00 | 13 282 000.00 | | 14 173 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 921 519.00 | 4 391 026.00 | | 3 921 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 525 834.00 | 7 156 555.00 | | 7 525 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096 513.00 | 1 970 603.00 | | 2 096 513.00 |
EA Autres dettes | 89 771.00 | 256 878.00 | | 89 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 633 911.00 | 13 775 337.00 | | 13 633 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 807 485.00 | 27 057 337.00 | | 27 807 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 084 175.00 | 10 649 503.00 | | 11 084 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 124.00 | 49 550.00 | | 39 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 060 662.00 | 67 797.00 | 14 128 459.00 | 14 060 662.00 |
FD Production vendue biens | 41 595 300.00 | 4 375 885.00 | 45 971 185.00 | 41 595 300.00 |
FG Production vendue services | 3 151 406.00 | 14 248.00 | 3 165 654.00 | 3 151 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 807 368.00 | 4 457 930.00 | 63 265 298.00 | 58 807 368.00 |
FM Production stockée | | | 261 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 934 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 372 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 012 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 511 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 013 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 689.00 | |
GE Autres charges | | | 83 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 459 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 142.00 | 131 860.00 | | 377 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 116.00 | 75 670.00 | | 72 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 621.00 | 226 553.00 | | 38 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 912.00 | 99 487.00 | | 42 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 862.00 | 205 988.00 | | 189 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 396.00 | 532 029.00 | | 271 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 523.00 | 250 090.00 | | 81 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 401.00 | 71 282.00 | | 14 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 718.00 | 141 009.00 | | 208 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 643.00 | 462 380.00 | | 304 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 247.00 | 69 649.00 | | -33 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 144.00 | 24 769.00 | | 50 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 034.00 | 204 900.00 | | 302 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 238 585.00 | 66 069 285.00 | | 64 238 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 180 449.00 | 64 909 325.00 | | 63 180 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 136.00 | 1 159 961.00 | | 1 058 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 060 581.00 | | 2 368 088.00 | 46 060 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 336.00 | 48 183 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 336.00 | 44 622 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137 799.00 | | 15 527.00 | 2 137 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 515 512.00 | | 2 352 561.00 | 42 515 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 270.00 | | | 1 407 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 891 432.00 | 1 949 390.00 | 188 312.00 | 32 891 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 179.00 | 44 690.00 | | 647 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 244 253.00 | 1 904 699.00 | 188 312.00 | 32 244 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 387 437.00 | 208 718.00 | 189 862.00 | 1 387 437.00 |
6T Sur comptes clients | | 155 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 387 437.00 | 364 407.00 | 189 862.00 | 1 387 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 689.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 718.00 | 189 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 525 834.00 | 7 525 834.00 | | 7 525 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027 541.00 | 1 027 541.00 | | 1 027 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 848.00 | 779 848.00 | | 779 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
UX Autres créances clients | 7 259 943.00 | | | 7 259 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 843.00 | | | 146 843.00 |
VB T. V. A. | 899 056.00 | | | 899 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 873 247.00 | 1 323 510.00 | 2 549 737.00 | 3 873 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 159 294.00 | | | 1 159 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 066.00 | | | 236 066.00 |
VP Divers | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 529.00 | 279 529.00 | | 279 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 787.00 | | | 464 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 948.00 | | | 180 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 268 807.00 | 9 244 009.00 | 24 798.00 | 9 268 807.00 |
VW T.V.A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 633 912.00 | 11 084 175.00 | 2 549 737.00 | 13 633 912.00 |