| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 687.00 | | 195 687.00 | 195 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 942 112.00 | 647 179.00 | 1 294 933.00 | 1 942 112.00 |
AN Terrains | 229 142.00 | 143 250.00 | 85 893.00 | 229 142.00 |
AP Constructions | 8 868 063.00 | 6 018 322.00 | 2 849 742.00 | 8 868 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 560 692.00 | 24 586 310.00 | 6 974 382.00 | 31 560 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 992.00 | 1 496 365.00 | 318 627.00 | 1 814 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 060 581.00 | 32 891 425.00 | 13 169 156.00 | 46 060 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 333.00 | | 689 333.00 | 689 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 129 986.00 | | 1 129 986.00 | 1 129 986.00 |
BT Marchandises | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 185 127.00 | | 8 185 127.00 | 8 185 127.00 |
BZ Autres créances | 1 608 025.00 | | 1 608 025.00 | 1 608 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 084 876.00 | | 1 084 876.00 | 1 084 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 925.00 | | 107 925.00 | 107 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 888 181.00 | | 13 888 181.00 | 13 888 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 948 762.00 | 32 891 425.00 | 27 057 337.00 | 59 948 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 382 472.00 | | 1 382 472.00 | 1 382 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 584 557.00 | 9 767 547.00 | | 9 584 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 961.00 | -2 991.00 | | 1 159 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 045.00 | 38 477.00 | | 50 045.00 |
DK Provisions réglementées | 1 387 437.00 | 1 452 417.00 | | 1 387 437.00 |
DL TOTAL (I) | 13 282 000.00 | 12 355 451.00 | | 13 282 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 391 026.00 | 3 998 185.00 | | 4 391 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156 555.00 | 7 946 904.00 | | 7 156 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970 603.00 | 1 717 132.00 | | 1 970 603.00 |
EA Autres dettes | 256 878.00 | 71 391.00 | | 256 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 775 337.00 | 13 733 887.00 | | 13 775 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 057 337.00 | 26 339 337.00 | | 27 057 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 649 503.00 | 11 097 900.00 | | 10 649 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 550.00 | 107 429.00 | | 49 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 883 195.00 | 264 731.00 | 15 147 926.00 | 14 883 195.00 |
FD Production vendue biens | 45 087 403.00 | 1 664 362.00 | 46 751 765.00 | 45 087 403.00 |
FG Production vendue services | 3 224 793.00 | | 3 224 793.00 | 3 224 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 195 391.00 | 1 929 093.00 | 65 124 484.00 | 63 195 391.00 |
FM Production stockée | | | -83 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 482 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 556 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 413 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 047 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 950 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880 817.00 | |
GE Autres charges | | | 83 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 130 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 860.00 | 171 850.00 | | 131 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 670.00 | 78 086.00 | | 75 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 553.00 | 287 781.00 | | 226 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 487.00 | 51 087.00 | | 99 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 988.00 | 239 393.00 | | 205 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 029.00 | 578 261.00 | | 532 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 090.00 | | | 250 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 282.00 | 44 384.00 | | 71 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 009.00 | 54 262.00 | | 141 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 380.00 | 98 647.00 | | 462 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 649.00 | 479 615.00 | | 69 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 900.00 | -24 700.00 | | 204 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 069 285.00 | 67 050 656.00 | | 66 069 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 909 325.00 | 67 053 647.00 | | 64 909 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 961.00 | -2 991.00 | | 1 159 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 036 295.00 | | 2 416 339.00 | 44 036 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 040.00 | 1 407 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 985.00 | 221 069.00 | 46 060 581.00 | 170 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 985.00 | 214 029.00 | 42 515 512.00 | 170 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 036 044.00 | | 101 755.00 | 2 036 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 585 941.00 | | 2 314 584.00 | 40 585 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414 310.00 | | | 1 414 310.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 170 985.00 | | | 170 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 031 317.00 | 1 880 817.00 | 20 702.00 | 31 031 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 452.00 | 22 727.00 | | 624 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 406 865.00 | 1 858 090.00 | 20 702.00 | 30 406 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 452 417.00 | 141 009.00 | 205 988.00 | 1 452 417.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702 417.00 | 141 009.00 | 455 988.00 | 1 702 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 009.00 | 205 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 156 555.00 | 7 156 555.00 | | 7 156 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913 646.00 | 913 646.00 | | 913 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 511.00 | 839 511.00 | | 839 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 878.00 | 256 878.00 | | 256 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
UX Autres créances clients | 8 185 127.00 | | | 8 185 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 076 038.00 | | | 1 076 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 332 540.00 | 1 206 706.00 | 3 125 834.00 | 4 332 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 795.00 | | | 1 346 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 685.00 | | | 305 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 446.00 | 217 446.00 | | 217 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 702.00 | | | 222 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 925.00 | | | 107 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 925 876.00 | 9 901 078.00 | 24 798.00 | 9 925 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 775 337.00 | 10 649 503.00 | 3 125 834.00 | 13 775 337.00 |