| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 687.00 | | 295 687.00 | 295 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 777 960.00 | 561 781.00 | 1 216 179.00 | 1 777 960.00 |
AN Terrains | 230 012.00 | 160 114.00 | 69 898.00 | 230 012.00 |
AP Constructions | 9 911 839.00 | 7 106 848.00 | 2 804 991.00 | 9 911 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 169 767.00 | 27 015 116.00 | 6 154 651.00 | 33 169 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 797.00 | 1 509 133.00 | 507 664.00 | 2 016 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 064.00 | | 133 064.00 | 133 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 942 396.00 | 36 352 993.00 | 12 589 403.00 | 48 942 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 812.00 | | 1 031 812.00 | 1 031 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 263 825.00 | | 1 263 825.00 | 1 263 825.00 |
BT Marchandises | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 317 463.00 | 156 923.00 | 8 160 540.00 | 8 317 463.00 |
BZ Autres créances | 963 370.00 | | 963 370.00 | 963 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 233 560.00 | | 7 233 560.00 | 7 233 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 955.00 | | 109 955.00 | 109 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 475 360.00 | 156 923.00 | 19 318 438.00 | 19 475 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 417 756.00 | 36 509 915.00 | 31 907 841.00 | 68 417 756.00 |
CU Autres participations | 1 382 472.00 | | 1 382 472.00 | 1 382 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 166 260.00 | 11 442 653.00 | | 12 166 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833 009.00 | 973 607.00 | | 1 833 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 281.00 | 190 130.00 | | 164 281.00 |
DK Provisions réglementées | 1 368 578.00 | 1 458 721.00 | | 1 368 578.00 |
DL TOTAL (I) | 16 632 128.00 | 15 165 111.00 | | 16 632 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 144 409.00 | 5 542 902.00 | | 5 144 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 866.00 | 13 393.00 | | 25 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 152 502.00 | 7 292 950.00 | | 7 152 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641 698.00 | 2 117 393.00 | | 2 641 698.00 |
EA Autres dettes | 311 237.00 | 158 294.00 | | 311 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 275 713.00 | 15 124 932.00 | | 15 275 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 907 841.00 | 30 324 443.00 | | 31 907 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 526 995.00 | 11 189 636.00 | | 11 526 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 977.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 932 722.00 | | 14 932 722.00 | 14 932 722.00 |
FD Production vendue biens | 44 799 209.00 | 5 060 417.00 | 49 859 626.00 | 44 799 209.00 |
FG Production vendue services | 3 430 509.00 | 8 710.00 | 3 439 219.00 | 3 430 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 162 440.00 | 5 069 127.00 | 68 231 567.00 | 63 162 440.00 |
FM Production stockée | | | -6 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 836 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 654 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 813 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 962 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 112 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 338 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 497 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 466 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385 078.00 | 429 303.00 | | 385 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 526.00 | 70 010.00 | | 81 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 748.00 | 503 117.00 | | 122 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 349.00 | 111 002.00 | | 88 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 545.00 | 223 980.00 | | 354 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 643.00 | 838 099.00 | | 565 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 885.00 | 11 561.00 | | 34 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668.00 | 68 428.00 | | 2 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 402.00 | 276 407.00 | | 264 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 956.00 | 356 396.00 | | 301 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 687.00 | 481 703.00 | | 263 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 443.00 | | | 213 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 189.00 | 134 065.00 | | 684 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 409 610.00 | 65 427 020.00 | | 69 409 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 576 601.00 | 64 453 414.00 | | 67 576 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833 009.00 | 973 607.00 | | 1 833 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 006 063.00 | | 1 480 470.00 | 48 006 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 779.00 | 288 359.00 | 48 942 395.00 | 255 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 779.00 | 288 359.00 | 45 461 479.00 | 255 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 640.00 | | 13 006.00 | 2 060 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 538 153.00 | | 1 467 464.00 | 44 538 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 270.00 | | | 1 407 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 255 779.00 | | | 255 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 379 753.00 | 2 255 087.00 | 281 840.00 | 34 379 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 940.00 | 39 841.00 | | 521 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 857 812.00 | 2 215 246.00 | 281 840.00 | 33 857 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 458 721.00 | 264 402.00 | 354 545.00 | 1 458 721.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
6T Sur comptes clients | 155 689.00 | 156 923.00 | 155 689.00 | 155 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 689.00 | 156 923.00 | 155 689.00 | 155 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648 810.00 | 421 325.00 | 544 634.00 | 1 648 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 923.00 | 190 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264 402.00 | 354 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 152 502.00 | 7 152 502.00 | | 7 152 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313 675.00 | 1 313 675.00 | | 1 313 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 721.00 | 869 721.00 | | 869 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 610.00 | 138 610.00 | | 138 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 237.00 | 311 237.00 | | 311 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
UX Autres créances clients | 8 159 318.00 | 8 159 318.00 | | 8 159 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 144.00 | 158 144.00 | | 158 144.00 |
VB T. V. A. | 929 085.00 | 929 085.00 | | 929 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 135 295.00 | 1 386 578.00 | 3 748 717.00 | 5 135 295.00 |
VI Groupe et associés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 575 446.00 | | | 1 575 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 692.00 | 319 692.00 | | 319 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 955.00 | 109 955.00 | | 109 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 415 586.00 | 9 390 788.00 | 24 798.00 | 9 415 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 275 712.00 | 11 526 995.00 | 3 748 717.00 | 15 275 712.00 |