| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 687.00 | | 295 687.00 | 295 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 764 954.00 | 521 940.00 | 1 243 013.00 | 1 764 954.00 |
AN Terrains | 230 012.00 | 154 468.00 | 75 544.00 | 230 012.00 |
AP Constructions | 9 469 385.00 | 6 710 067.00 | 2 759 318.00 | 9 469 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 642 348.00 | 25 431 991.00 | 7 210 357.00 | 32 642 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936 779.00 | 1 561 279.00 | 375 500.00 | 1 936 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 629.00 | | 259 629.00 | 259 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 006 063.00 | 34 379 746.00 | 13 626 318.00 | 48 006 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 355.00 | | 742 355.00 | 742 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 270 368.00 | | 1 270 368.00 | 1 270 368.00 |
BT Marchandises | 57 538.00 | | 57 538.00 | 57 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 089 771.00 | 155 689.00 | 8 934 082.00 | 9 089 771.00 |
BZ Autres créances | 1 595 196.00 | | 1 595 196.00 | 1 595 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 393 640.00 | | 3 393 640.00 | 3 393 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 947.00 | | 176 947.00 | 176 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 853 814.00 | 155 689.00 | 16 698 126.00 | 16 853 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 859 878.00 | 34 535 434.00 | 30 324 443.00 | 64 859 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 382 472.00 | | 1 382 472.00 | 1 382 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 442 653.00 | 10 564 517.00 | | 11 442 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 607.00 | 1 058 136.00 | | 973 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 130.00 | 44 627.00 | | 190 130.00 |
DK Provisions réglementées | 1 458 721.00 | 1 406 294.00 | | 1 458 721.00 |
DL TOTAL (I) | 15 165 111.00 | 14 173 574.00 | | 15 165 111.00 |
DP Provisions pour risques | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 542 902.00 | 3 921 519.00 | | 5 542 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 393.00 | 274.00 | | 13 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 292 950.00 | 7 525 834.00 | | 7 292 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 393.00 | 2 096 513.00 | | 2 117 393.00 |
EA Autres dettes | 158 294.00 | 89 771.00 | | 158 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 124 932.00 | 13 633 911.00 | | 15 124 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 324 443.00 | 27 807 485.00 | | 30 324 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 189 636.00 | 11 084 175.00 | | 11 189 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 977.00 | 39 124.00 | | 20 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 586 631.00 | 44 607.00 | 15 631 238.00 | 15 586 631.00 |
FD Production vendue biens | 40 982 472.00 | 4 319 833.00 | 45 302 305.00 | 40 982 472.00 |
FG Production vendue services | 3 253 984.00 | 7 929.00 | 3 261 913.00 | 3 253 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 823 087.00 | 4 372 369.00 | 64 195 456.00 | 59 823 087.00 |
FM Production stockée | | | -121 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 583 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 544 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 727 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 699 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 117 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 400.00 | |
GE Autres charges | | | 79 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 908 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429 303.00 | 377 142.00 | | 429 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 010.00 | 72 116.00 | | 70 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503 117.00 | 38 621.00 | | 503 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 002.00 | 42 912.00 | | 111 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 980.00 | 189 862.00 | | 223 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838 099.00 | 271 396.00 | | 838 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 561.00 | 81 523.00 | | 11 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 428.00 | 14 401.00 | | 68 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 407.00 | 208 718.00 | | 276 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 396.00 | 304 643.00 | | 356 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 703.00 | -33 247.00 | | 481 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 065.00 | 302 034.00 | | 134 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 427 020.00 | 64 238 585.00 | | 65 427 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 453 414.00 | 63 180 449.00 | | 64 453 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 607.00 | 1 058 136.00 | | 973 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 183 333.00 | | 2 378 203.00 | 48 183 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 940.00 | 2 482 533.00 | 48 006 063.00 | 72 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213 705.00 | 2 060 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 940.00 | 2 268 827.00 | 44 538 153.00 | 72 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153 326.00 | | 121 020.00 | 2 153 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 622 737.00 | | 2 257 183.00 | 44 622 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 270.00 | | | 1 407 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 652 509.00 | 2 141 348.00 | 2 414 104.00 | 34 652 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 869.00 | 43 777.00 | 213 705.00 | 691 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 960 640.00 | 2 097 571.00 | 2 200 399.00 | 33 960 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 406 294.00 | 276 407.00 | 223 980.00 | 1 406 294.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 155 689.00 | | | 155 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 689.00 | | | 155 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561 982.00 | 310 807.00 | 223 980.00 | 1 561 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 407.00 | 223 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 292 950.00 | 7 292 950.00 | | 7 292 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 825.00 | 963 825.00 | | 963 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 634.00 | 873 634.00 | | 873 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 294.00 | 158 294.00 | | 158 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
UX Autres créances clients | 8 942 928.00 | | | 8 942 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 843.00 | | | 146 843.00 |
VB T. V. A. | 891 367.00 | | | 891 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 510 742.00 | 1 575 446.00 | 3 935 296.00 | 5 510 742.00 |
VI Groupe et associés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 562 505.00 | | | 1 562 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562 028.00 | | | 562 028.00 |
VP Divers | 52 047.00 | | | 52 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 360.00 | 271 360.00 | | 271 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 554.00 | | | 86 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 947.00 | | | 176 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 886 711.00 | 10 861 913.00 | 24 798.00 | 10 886 711.00 |
VW T.V.A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 124 932.00 | 11 189 636.00 | 3 935 296.00 | 15 124 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |