| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 687.00 | | 295 687.00 | 295 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 897 796.00 | 620 349.00 | 1 277 447.00 | 1 897 796.00 |
AN Terrains | 455 706.00 | 171 519.00 | 284 187.00 | 455 706.00 |
AP Constructions | 13 980 443.00 | 8 134 966.00 | 5 845 477.00 | 13 980 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 077 276.00 | 28 467 901.00 | 5 609 375.00 | 34 077 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162 877.00 | 1 625 700.00 | 537 177.00 | 2 162 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 653 977.00 | | 653 977.00 | 653 977.00 |
AX Avances et acomptes | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 931 983.00 | 39 020 435.00 | 15 911 548.00 | 54 931 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097 531.00 | | 1 097 531.00 | 1 097 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 386 778.00 | | 1 386 778.00 | 1 386 778.00 |
BT Marchandises | 49 079.00 | | 49 079.00 | 49 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 809.00 | | 137 809.00 | 137 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 537 269.00 | 13 882.00 | 7 523 387.00 | 7 537 269.00 |
BZ Autres créances | 1 551 493.00 | | 1 551 493.00 | 1 551 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 147 085.00 | | 9 147 085.00 | 9 147 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 076.00 | | 310 076.00 | 310 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 217 120.00 | 13 882.00 | 21 203 238.00 | 21 217 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 149 103.00 | 39 034 317.00 | 37 114 786.00 | 76 149 103.00 |
CU Autres participations | 1 382 472.00 | | 1 382 472.00 | 1 382 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 725 108.00 | 13 499 269.00 | | 14 725 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159 334.00 | 1 725 839.00 | | 2 159 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 606.00 | 138 433.00 | | 195 606.00 |
DK Provisions réglementées | 1 409 031.00 | 1 375 355.00 | | 1 409 031.00 |
DL TOTAL (I) | 19 589 079.00 | 17 838 896.00 | | 19 589 079.00 |
DP Provisions pour risques | 14 392.00 | 55 000.00 | | 14 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 392.00 | 55 000.00 | | 14 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 112 806.00 | 6 098 735.00 | | 6 112 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 468 119.00 | 7 083 678.00 | | 8 468 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641 925.00 | 2 308 116.00 | | 2 641 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 152.00 | 118 139.00 | | 107 152.00 |
EA Autres dettes | 155 446.00 | 364 654.00 | | 155 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 511 315.00 | 15 999 188.00 | | 17 511 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 114 786.00 | 33 893 084.00 | | 37 114 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 488 739.00 | 11 697 612.00 | | 13 488 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 734.00 | | 925 734.00 | 925 734.00 |
FD Production vendue biens | 47 992 872.00 | 6 352 634.00 | 54 345 506.00 | 47 992 872.00 |
FG Production vendue services | 16 253 876.00 | 19 739.00 | 16 273 615.00 | 16 253 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 172 482.00 | 6 372 373.00 | 71 544 855.00 | 65 172 482.00 |
FM Production stockée | | | 176 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 477 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 481 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 424 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 694 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 443 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 392.00 | |
GE Autres charges | | | 264 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 287 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 189 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 167 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478 989.00 | 393 186.00 | | 478 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 999.00 | 88 200.00 | | 109 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 393.00 | 99 753.00 | | 109 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 021.00 | 185 400.00 | | 153 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 414.00 | 455 153.00 | | 262 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 242 261.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 368.00 | 36 080.00 | | 41 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 697.00 | 192 176.00 | | 186 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 065.00 | 470 516.00 | | 230 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 349.00 | -15 363.00 | | 32 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 683.00 | 202 990.00 | | 318 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 962.00 | 562 227.00 | | 721 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 750 652.00 | 70 212 590.00 | | 72 750 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 591 318.00 | 68 486 751.00 | | 70 591 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159 334.00 | 1 725 839.00 | | 2 159 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 200 043.00 | | 3 197 437.00 | 52 200 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 798.00 | 1 382 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 498.00 | 54 931 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 193 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 700.00 | 51 356 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167 925.00 | | 25 558.00 | 2 167 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 624 848.00 | | 3 171 880.00 | 48 624 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 270.00 | | | 1 407 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 883 601.00 | 2 210 202.00 | 73 362.00 | 36 883 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 660.00 | 42 689.00 | | 577 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 305 941.00 | 2 167 514.00 | 73 362.00 | 36 305 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 375 355.00 | 186 697.00 | 153 021.00 | 1 375 355.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 14 392.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 156 378.00 | 5 935.00 | 148 431.00 | 156 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 378.00 | 5 935.00 | 148 431.00 | 156 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586 733.00 | 207 025.00 | 356 451.00 | 1 586 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 327.00 | 203 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 697.00 | 153 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 468 119.00 | 8 468 119.00 | | 8 468 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466 195.00 | 1 466 195.00 | | 1 466 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 398.00 | 936 398.00 | | 936 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 152.00 | 107 152.00 | | 107 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 446.00 | 155 446.00 | | 155 446.00 |
UX Autres créances clients | 7 522 201.00 | 7 522 201.00 | | 7 522 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VB T. V. A. | 1 476 340.00 | 1 476 340.00 | | 1 476 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 101 575.00 | 2 078 999.00 | 4 022 576.00 | 6 101 575.00 |
VI Groupe et associés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787 142.00 | | | 1 787 142.00 |
VP Divers | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 425.00 | 230 425.00 | | 230 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 076.00 | 310 076.00 | | 310 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 398 837.00 | 9 398 837.00 | | 9 398 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 511 315.00 | 13 488 739.00 | 4 022 576.00 | 17 511 315.00 |