| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 687.00 | | 295 687.00 | 295 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 872 238.00 | 577 660.00 | 1 294 578.00 | 1 872 238.00 |
AN Terrains | 420 012.00 | 165 760.00 | 254 252.00 | 420 012.00 |
AP Constructions | 13 214 004.00 | 7 546 484.00 | 5 667 520.00 | 13 214 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 595 091.00 | 27 133 891.00 | 5 461 201.00 | 32 595 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 973.00 | 1 459 800.00 | 585 174.00 | 2 044 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 768.00 | | 350 768.00 | 350 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 200 044.00 | 36 883 595.00 | 15 316 449.00 | 52 200 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156 679.00 | | 1 156 679.00 | 1 156 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 209 964.00 | | 1 209 964.00 | 1 209 964.00 |
BT Marchandises | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 525 232.00 | 156 378.00 | 7 368 854.00 | 7 525 232.00 |
BZ Autres créances | 1 543 871.00 | | 1 543 871.00 | 1 543 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 537 126.00 | | 6 537 126.00 | 6 537 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 331.00 | | 202 331.00 | 202 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 733 013.00 | 156 378.00 | 18 576 635.00 | 18 733 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 933 057.00 | 37 039 973.00 | 33 893 084.00 | 70 933 057.00 |
CU Autres participations | 1 382 472.00 | | 1 382 472.00 | 1 382 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 499 269.00 | 12 166 260.00 | | 13 499 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 725 839.00 | 1 833 009.00 | | 1 725 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 433.00 | 164 281.00 | | 138 433.00 |
DK Provisions réglementées | 1 375 355.00 | 1 368 578.00 | | 1 375 355.00 |
DL TOTAL (I) | 17 838 896.00 | 16 632 128.00 | | 17 838 896.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 098 735.00 | 5 144 409.00 | | 6 098 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083 678.00 | 7 152 502.00 | | 7 083 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308 116.00 | 2 641 698.00 | | 2 308 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 139.00 | | | 118 139.00 |
EA Autres dettes | 364 654.00 | 311 237.00 | | 364 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 999 188.00 | 15 275 713.00 | | 15 999 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 893 084.00 | 31 907 841.00 | | 33 893 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 697 612.00 | 11 526 995.00 | | 11 697 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 677.00 | | 731 677.00 | 731 677.00 |
FD Production vendue biens | 46 050 109.00 | 5 183 176.00 | 51 233 285.00 | 46 050 109.00 |
FG Production vendue services | 17 247 866.00 | 29 006.00 | 17 276 872.00 | 17 247 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 029 652.00 | 5 212 182.00 | 69 241 834.00 | 64 029 652.00 |
FM Production stockée | | | -53 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 741 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 892 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 071 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 246 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 223 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 216 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 524 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 506 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 186.00 | 385 078.00 | | 393 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 200.00 | 81 526.00 | | 88 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 000.00 | 122 748.00 | | 170 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 753.00 | 88 349.00 | | 99 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 400.00 | 354 545.00 | | 185 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 153.00 | 565 643.00 | | 455 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 261.00 | 34 885.00 | | 242 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 080.00 | 2 668.00 | | 36 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 176.00 | 264 402.00 | | 192 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 516.00 | 301 956.00 | | 470 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 363.00 | 263 687.00 | | -15 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 990.00 | 213 443.00 | | 202 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 227.00 | 684 189.00 | | 562 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 212 590.00 | 69 409 610.00 | | 70 212 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 486 751.00 | 67 576 601.00 | | 68 486 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 725 839.00 | 1 833 009.00 | | 1 725 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 942 395.00 | | 4 941 892.00 | 48 942 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 064.00 | 1 551 180.00 | 52 200 043.00 | 133 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 064.00 | 1 551 180.00 | 48 624 848.00 | 133 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 647.00 | | 94 278.00 | 2 073 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 461 479.00 | | 4 847 613.00 | 45 461 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 270.00 | | | 1 407 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 353 000.00 | 2 045 703.00 | 1 515 101.00 | 36 353 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 781.00 | 15 879.00 | | 561 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 791 218.00 | 2 029 824.00 | 1 515 101.00 | 35 791 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 368 578.00 | 192 176.00 | 185 400.00 | 1 368 578.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 156 923.00 | 156 378.00 | 156 923.00 | 156 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 923.00 | 156 378.00 | 156 923.00 | 156 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525 501.00 | 403 554.00 | 342 322.00 | 1 525 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 378.00 | 156 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 176.00 | 185 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 083 678.00 | 7 083 678.00 | | 7 083 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275 477.00 | 1 275 477.00 | | 1 275 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 238.00 | 864 238.00 | | 864 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 139.00 | 118 139.00 | | 118 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 654.00 | 364 654.00 | | 364 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
UX Autres créances clients | 7 367 677.00 | 7 367 677.00 | | 7 367 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 555.00 | 157 555.00 | | 157 555.00 |
VB T. V. A. | 1 281 813.00 | 1 281 813.00 | | 1 281 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 088 717.00 | 1 787 142.00 | 4 301 575.00 | 6 088 717.00 |
VI Groupe et associés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446 578.00 | | | 1 446 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 709.00 | 220 709.00 | | 220 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 401.00 | 168 401.00 | | 168 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 331.00 | 202 331.00 | | 202 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 296 232.00 | 9 271 434.00 | 24 798.00 | 9 296 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 999 187.00 | 11 697 612.00 | 4 301 575.00 | 15 999 187.00 |