| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 944.00 | 53 279.00 | 2 665.00 | 55 944.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 991.00 | 31 007.00 | 5 983.00 | 36 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 546.00 | 146 218.00 | 185 328.00 | 331 546.00 |
BT Marchandises | 34 107.00 | 29 621.00 | 4 486.00 | 34 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 011.00 | 18 284.00 | 1 060 728.00 | 1 079 011.00 |
BZ Autres créances | 68 487.00 | | 68 487.00 | 68 487.00 |
CF Disponibilités | 402 256.00 | | 402 256.00 | 402 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 501.00 | 47 904.00 | 1 546 597.00 | 1 594 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 047.00 | 194 123.00 | 1 731 924.00 | 1 926 047.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 932.00 | 61 933.00 | 9 999.00 | 71 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 648.00 | 13 534.00 | | 14 648.00 |
DG Autres réserves | 234 520.00 | 213 362.00 | | 234 520.00 |
DH Report à nouveau | -9 769.00 | -9 769.00 | | -9 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 541.00 | 22 271.00 | | -41 541.00 |
DL TOTAL (I) | 830 858.00 | 872 399.00 | | 830 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 630.00 | 35 123.00 | | 42 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 630.00 | 35 123.00 | | 42 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | 839.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 243.00 | 1 035 126.00 | | 712 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 547.00 | 156 540.00 | | 136 547.00 |
EA Autres dettes | 9 473.00 | 8 804.00 | | 9 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 436.00 | 1 201 309.00 | | 858 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 924.00 | 2 108 832.00 | | 1 731 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 649 600.00 | 2 168 039.00 | 8 817 639.00 | 6 649 600.00 |
FG Production vendue services | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 653 619.00 | 2 168 039.00 | 8 821 658.00 | 6 653 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 885 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 131 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 926 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 275.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 275.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 13 301.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 885 082.00 | 11 835 223.00 | | 8 885 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 926 623.00 | 11 812 952.00 | | 8 926 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 541.00 | 22 271.00 | | -41 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 621.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 472.00 | 5 035.00 | 2 223.00 | 15 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 472.00 | 34 656.00 | 2 223.00 | 15 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 472.00 | 34 656.00 | 2 223.00 | 15 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 243.00 | 712 243.00 | | 712 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 548.00 | 136 548.00 | | 136 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 107.00 | 1 156 546.00 | 3 561.00 | 1 160 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 436.00 | 858 436.00 | | 858 436.00 |