| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 091.00 | 61 791.00 | 15 300.00 | 77 091.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 879.00 | 37 389.00 | 19 490.00 | 56 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 654.00 | 291 807.00 | 243 847.00 | 535 654.00 |
BT Marchandises | 20 981.00 | 18 494.00 | 2 487.00 | 20 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 097.00 | 38 042.00 | 1 640 055.00 | 1 678 097.00 |
BZ Autres créances | 65 151.00 | | 65 151.00 | 65 151.00 |
CF Disponibilités | 230 951.00 | | 230 951.00 | 230 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 051.00 | 56 536.00 | 1 946 515.00 | 2 003 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 705.00 | 348 343.00 | 2 190 362.00 | 2 538 705.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 496.00 | 192 627.00 | 11 869.00 | 204 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 994.00 | 15 857.00 | | 17 994.00 |
DG Autres réserves | 298 096.00 | 257 490.00 | | 298 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 154.00 | 42 743.00 | | 10 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 960 556.00 | 949 090.00 | | 960 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 580.00 | 11 688.00 | | 12 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 580.00 | 11 688.00 | | 12 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 258.00 | 823.00 | | 9 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 351.00 | 1 108 050.00 | | 1 108 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 616.00 | 72 086.00 | | 99 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 211.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 217 225.00 | 1 206 004.00 | | 1 217 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 362.00 | 2 166 782.00 | | 2 190 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 225.00 | | | 1 217 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 475 096.00 | 2 540 408.00 | 14 015 504.00 | 11 475 096.00 |
FG Production vendue services | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 513 793.00 | 2 540 408.00 | 14 054 201.00 | 11 513 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 072 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 285 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 056 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | 300.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 300.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 170.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 170.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | 130.00 | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 12 186.00 | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 072 623.00 | 15 192 672.00 | | 14 072 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 062 469.00 | 15 149 929.00 | | 14 062 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 154.00 | 42 743.00 | | 10 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 853.00 | | 68 724.00 | 474 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 624.00 | | 16 872.00 | 187 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 923.00 | 535 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 923.00 | 270 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 185.00 | | 47 150.00 | 231 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 230.00 | | 4 649.00 | 52 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | 53.00 | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 385.00 | 60 422.00 | | 231 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 474.00 | 50 153.00 | | 142 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 170.00 | 5 620.00 | | 56 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 741.00 | 4 649.00 | | 32 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 688.00 | 892.00 | | 11 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 494.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 424.00 | 19 333.00 | 715.00 | 19 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 424.00 | 37 827.00 | 713.00 | 19 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 112.00 | 38 719.00 | 715.00 | 31 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 719.00 | 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 351.00 | 1 108 351.00 | | 1 108 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 223.00 | 57 223.00 | | 57 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 258.00 | 9 259.00 | | 9 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 951.00 | 1 629 951.00 | | 1 629 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
VB T. V. A. | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 451.00 | 1 746 734.00 | 3 717.00 | 1 750 451.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 225.00 | 1 217 225.00 | | 1 217 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
ST Autres comptes | 114 228.00 | | | 114 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 949.00 | | | 101 949.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 204.00 | | | 643 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847 104.00 | | | 847 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 469.00 | | | 320 469.00 |