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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 540.00 | 82 762.00 | 41 778.00 | 124 540.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 688.00 | 44 883.00 | 17 804.00 | 62 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 275.00 | 431 980.00 | 228 295.00 | 660 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 634.00 | 20 543.00 | 1 605 091.00 | 1 625 634.00 |
BZ Autres créances | 67 789.00 | | 67 789.00 | 67 789.00 |
CF Disponibilités | 961 169.00 | | 961 169.00 | 961 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 180.00 | 20 543.00 | 2 639 637.00 | 2 660 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 454.00 | 452 523.00 | 2 867 932.00 | 3 320 454.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 309 072.00 | 304 335.00 | 4 737.00 | 309 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 445.00 | 18 502.00 | | 19 445.00 |
DG Autres réserves | 325 671.00 | 307 742.00 | | 325 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 834.00 | 18 872.00 | | 15 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 531.00 | 1 176.00 | | 2 531.00 |
DL TOTAL (I) | 996 480.00 | 979 291.00 | | 996 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 160.00 | 13 819.00 | | 14 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 160.00 | 13 819.00 | | 14 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 915.00 | 983.00 | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 654.00 | 1 133 295.00 | | 1 754 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 622.00 | 126 548.00 | | 99 622.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 291.00 | 1 260 827.00 | | 1 857 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 932.00 | 2 253 937.00 | | 2 867 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 233 190.00 | 2 801 825.00 | 15 035 015.00 | 12 233 190.00 |
FG Production vendue services | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 245 238.00 | 2 801 825.00 | 15 047 062.00 | 12 245 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 126 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 222 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 103 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | 137.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 137.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 428.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 690.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -552.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | 9 858.00 | | 7 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 126 825.00 | 16 000 683.00 | | 15 126 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 110 991.00 | 15 981 811.00 | | 15 110 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 834.00 | 18 872.00 | | 15 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 700.00 | 77 279.00 | | 354 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 036.00 | 71 061.00 | | 316 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 665.00 | 6 219.00 | | 38 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 819.00 | 341.00 | | 13 819.00 |
6T Sur comptes clients | 20 921.00 | 937.00 | 1 315.00 | 20 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 921.00 | 937.00 | 1 315.00 | 20 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 740.00 | 1 278.00 | 1 315.00 | 34 740.00 |