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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 620.00 | 70 016.00 | 10 604.00 | 80 620.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 704.00 | 38 665.00 | 17 039.00 | 55 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 051.00 | 354 700.00 | 240 351.00 | 595 051.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 083.00 | 20 921.00 | 1 351 162.00 | 1 372 083.00 |
BZ Autres créances | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
CF Disponibilités | 598 931.00 | | 598 931.00 | 598 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 507.00 | 20 921.00 | 2 013 586.00 | 2 034 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 558.00 | 375 621.00 | 2 253 937.00 | 2 629 558.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 293 720.00 | 246 019.00 | 47 701.00 | 293 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 502.00 | 17 994.00 | | 18 502.00 |
DG Autres réserves | 307 742.00 | 298 096.00 | | 307 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 872.00 | 10 154.00 | | 18 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 176.00 | 1 313.00 | | 1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 979 291.00 | 960 556.00 | | 979 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 819.00 | 12 580.00 | | 13 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 819.00 | 12 580.00 | | 13 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | 9 258.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 295.00 | 1 108 351.00 | | 1 133 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 548.00 | 99 617.00 | | 126 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 827.00 | 1 217 225.00 | | 1 260 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 937.00 | 2 190 362.00 | | 2 253 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 309 965.00 | 2 566 879.00 | 15 876 844.00 | 13 309 965.00 |
FG Production vendue services | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 337 186.00 | 2 566 879.00 | 15 904 064.00 | 13 337 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 062 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 27 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 971 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | 59.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 59.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 664.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 664.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -606.00 | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | 5 713.00 | | 9 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000 683.00 | 14 072 623.00 | | 16 000 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 981 811.00 | 14 062 469.00 | | 15 981 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 872.00 | 10 154.00 | | 18 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 807.00 | 67 071.00 | 4 178.00 | 291 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 418.00 | 61 618.00 | | 254 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 389.00 | 5 453.00 | 4 178.00 | 37 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 295.00 | 1 133 295.00 | | 1 133 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 548.00 | 126 548.00 | | 126 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 827.00 | 1 260 827.00 | | 1 260 827.00 |