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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 944.00 | 54 679.00 | 1 265.00 | 55 944.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 903.00 | 29 916.00 | 6 986.00 | 36 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 031.00 | 171 902.00 | 229 129.00 | 401 031.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 053.00 | 28 929.00 | 1 216 125.00 | 1 245 053.00 |
BZ Autres créances | 90 447.00 | | 90 447.00 | 90 447.00 |
CF Disponibilités | 273 157.00 | | 273 157.00 | 273 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 375.00 | 28 929.00 | 1 589 447.00 | 1 618 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 406.00 | 200 831.00 | 1 818 575.00 | 2 019 406.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 472.00 | 87 307.00 | 51 165.00 | 138 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
DG Autres réserves | 234 520.00 | 234 520.00 | | 234 520.00 |
DH Report à nouveau | -51 309.00 | -9 769.00 | | -51 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 488.00 | -41 541.00 | | 75 488.00 |
DL TOTAL (I) | 906 346.00 | 830 858.00 | | 906 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 680.00 | 42 630.00 | | 20 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 680.00 | 42 630.00 | | 20 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 471.00 | 172.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 293.00 | 712 243.00 | | 809 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 870.00 | 136 547.00 | | 75 870.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | 9 473.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 549.00 | 858 436.00 | | 891 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 575.00 | 1 731 924.00 | | 1 818 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 577 075.00 | 2 244 347.00 | 9 821 421.00 | 7 577 075.00 |
FG Production vendue services | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 597 048.00 | 2 244 347.00 | 9 841 394.00 | 7 597 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 962 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 127 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 10 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 884 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 35.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 35.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 028.00 | -35.00 | | 3 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 966 332.00 | 8 885 082.00 | | 9 966 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 890 844.00 | 8 926 623.00 | | 9 890 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 488.00 | -41 541.00 | | 75 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 630.00 | 1 359.00 | 23 309.00 | 42 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
6T Sur comptes clients | 18 284.00 | 26 382.00 | 15 736.00 | 18 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 905.00 | 26 382.00 | 45 357.00 | 47 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 534.00 | 27 741.00 | 68 666.00 | 90 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 293.00 | 809 293.00 | | 809 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 830.00 | 1 345 218.00 | 3 612.00 | 1 348 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 549.00 | 891 550.00 | | 891 549.00 |